Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rectron Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 239 | 173 | 150 | 157 | -38 | 44 | 71 | 187 | 228 | 329 | 361 | 254 | 246 | 144 | 105 | 130 | 124 | 197 | 206 | 159 |
| Ændring (%) | -27,59 | -13,65 | 4,66 | -124,19 | -217,29 | 59,37 | 164,07 | 21,72 | 44,52 | 9,85 | -29,72 | -3,12 | -41,64 | -26,84 | 23,74 | -4,48 | 58,84 | 4,38 | -22,86 | |
| % af pengestrømmen | 123,14 | 146,22 | 1.101,63 | 318,46 | 26,54 | -40,69 | -629,63 | -1.797,92 | -312,53 | 562,34 | 347,64 | 383,36 | 436,73 | 45,47 | 38,10 | 40,13 | 30,39 | 7.328,69 | -227,91 | -268,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -56 | -78 | -115 | -105 | -93 | -82 | -56 | -69 | -58 | -66 | -42 | -30 | -21 | 355 | 350 | 351 | 353 | -111 | -213 | -130 |
| Ændring (%) | 38,49 | 46,68 | -8,24 | -11,63 | -11,91 | -31,48 | 23,48 | -16,82 | 14,72 | -36,21 | -28,42 | -29,96 | -1.779,22 | -1,48 | 0,31 | 0,58 | -131,41 | 91,70 | -38,98 | |
| % af pengestrømmen | -29,04 | -65,95 | -844,05 | -213,93 | 65,16 | 75,01 | 499,03 | 666,31 | 79,15 | -113,05 | -40,58 | -45,58 | -37,55 | 112,48 | 126,93 | 108,36 | 86,41 | -4.121,03 | 235,37 | 219,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 6 | -44 | -44 | -35 | -95 | -54 | -111 | -239 | -189 | -189 | -142 | -160 | -154 | -159 | -154 | -70 | -69 | -64 | -60 |
| Ændring (%) | 10,30 | -790,92 | 0,43 | -20,64 | 171,62 | -42,71 | 104,90 | 115,56 | -20,83 | -0,02 | -24,92 | 12,88 | -4,06 | 3,31 | -3,13 | -54,84 | -0,63 | -6,84 | -7,45 | |
| % af pengestrømmen | 2,95 | 5,33 | -321,40 | -89,16 | 24,38 | 86,56 | 481,48 | 1.066,82 | 328,42 | -323,70 | -182,14 | -214,58 | -284,85 | -48,76 | -57,69 | -47,57 | -17,03 | -2.569,53 | 71,32 | 100,98 |
| Cash Flow | 194 | 119 | 14 | 49 | -143 | -109 | -11 | -10 | -73 | 58 | 104 | 66 | 56 | 316 | 276 | 324 | 409 | 3 | -90 | -59 |
| Ændring (%) | -39,01 | -88,54 | 262,04 | -390,16 | -23,49 | -89,70 | -7,52 | 600,22 | -180,32 | 77,69 | -36,27 | -14,96 | 460,50 | -12,69 | 17,50 | 26,14 | -99,34 | -3.456,37 | -34,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
