Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lite-On Technology Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.423 | 17.563 | 19.582 | 19.134 | 15.692 | 12.160 | 11.362 | 13.378 | 16.042 | 25.157 | 26.670 | 30.711 | 30.348 | 27.266 | 21.497 | 17.005 | 16.241 | 12.411 | 17.303 | 15.798 |
| Ændring (%) | -4,66 | 11,50 | -2,29 | -17,99 | -22,51 | -6,56 | 17,74 | 19,91 | 56,82 | 6,01 | 15,15 | -1,18 | -10,16 | -21,16 | -20,90 | -4,49 | -23,58 | 39,42 | -8,70 | |
| % af pengestrømmen | 293,45 | 453,95 | -605,56 | -2.071,49 | 1.890,03 | -376,20 | -408,33 | 275,50 | 1.531,65 | 110,39 | 291,24 | 231,89 | 123,17 | 1.626,33 | 300,23 | 130,66 | 419,29 | 156,28 | 83,04 | -351,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | 583 | 542 | 774 | -2.266 | -3.103 | -8.672 | -11.277 | -15.964 | -4.518 | -6.772 | -2.862 | 6.579 | -3.340 | -3.266 | 2.716 | -2.919 | -4.843 | 2.155 | -6.075 |
| Ændring (%) | 6.234,35 | -7,04 | 42,72 | -392,86 | 36,92 | 179,43 | 30,05 | 41,56 | -71,70 | 49,87 | -57,74 | -329,91 | -150,77 | -2,22 | -183,15 | -207,48 | 65,94 | -144,49 | -381,91 | |
| % af pengestrømmen | 0,15 | 15,08 | -16,77 | -83,79 | -272,99 | 96,01 | 311,64 | -232,24 | -1.524,22 | -19,83 | -73,95 | -21,61 | 26,70 | -199,22 | -45,61 | 20,86 | -75,35 | -60,99 | 10,34 | 135,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11.450 | -12.690 | -20.698 | -21.122 | -10.106 | -11.779 | -6.437 | 526 | -4.150 | -2.227 | -12.875 | -15.706 | -13.760 | -22.045 | -12.702 | -9.900 | -10.773 | -3.363 | -2.123 | -7.412 |
| Ændring (%) | 10,83 | 63,11 | 2,05 | -52,15 | 16,55 | -45,35 | -108,17 | -889,29 | -46,33 | 478,08 | 21,98 | -12,39 | 60,21 | -42,38 | -22,06 | 8,82 | -68,79 | -36,86 | 249,05 | |
| % af pengestrømmen | -182,38 | -327,99 | 640,05 | 2.286,67 | -1.217,26 | 364,42 | 231,34 | 10,83 | -396,26 | -9,77 | -140,60 | -118,59 | -55,85 | -1.314,95 | -177,39 | -76,07 | -278,13 | -42,34 | -10,19 | 164,85 |
| Cash Flow | 6.278 | 3.869 | -3.234 | -924 | 830 | -3.232 | -2.783 | 4.856 | 1.047 | 22.790 | 9.157 | 13.244 | 24.639 | 1.677 | 7.160 | 13.015 | 3.873 | 7.942 | 20.838 | -4.496 |
| Ændring (%) | -38,37 | -183,58 | -71,44 | -189,88 | -489,31 | -13,91 | -274,51 | -78,43 | 2.075,93 | -59,82 | 44,62 | 86,04 | -93,20 | 327,10 | 81,77 | -70,24 | 105,02 | 162,39 | -121,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
