Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cubtek Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -39 | -85 | -131 | -170 | -210 | -187 | -163 | -102 | -42 | -62 | -82 | -108 | -134 | -101 | -68 | -142 | -216 | -205 | -194 |
| Ændring (%) | 115,76 | 53,65 | 30,35 | 23,28 | -11,23 | -12,64 | -37,22 | -59,29 | 48,98 | 32,88 | 31,29 | 23,83 | -24,68 | -32,77 | 109,23 | 52,21 | -5,05 | -5,32 | |
| % af pengestrømmen | -10,15 | -28,47 | -62,44 | 434,33 | 72,99 | 83,12 | 101,23 | 239,90 | -55,03 | -197,15 | 647,19 | 279,23 | 206,88 | -33,74 | -10,23 | -29,00 | -68,37 | -512,49 | 82,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39 | -47 | -56 | -51 | -45 | -42 | -38 | -49 | -61 | -50 | -40 | 25 | 90 | 307 | 524 | 462 | 399 | 211 | 23 |
| Ændring (%) | 23,07 | 18,74 | -9,71 | -10,76 | -8,59 | -9,40 | 31,01 | 23,67 | -17,43 | -21,11 | -163,87 | 256,57 | 239,80 | 70,57 | -11,91 | -13,52 | -47,15 | -89,22 | |
| % af pengestrømmen | -9,93 | -15,88 | -26,92 | 129,70 | 15,78 | 18,50 | 23,37 | 115,57 | -80,53 | -159,91 | 311,67 | -65,41 | -139,56 | 102,68 | 79,01 | 94,27 | 126,28 | 526,84 | -9,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 467 | 432 | 397 | 180 | -37 | -0 | 37 | 108 | 178 | 145 | 111 | 47 | -17 | 96 | 209 | 161 | 113 | 20 | -74 |
| Ændring (%) | -7,53 | -8,14 | -54,72 | -120,85 | -99,91 | -115.084,62 | 188,77 | 65,37 | -18,82 | -23,19 | -57,58 | -135,74 | -670,27 | 117,54 | -22,96 | -29,80 | -82,56 | -473,24 | |
| % af pengestrømmen | 120,14 | 144,36 | 189,29 | -457,37 | 13,00 | 0,01 | -23,21 | -252,98 | 235,72 | 460,15 | -873,19 | -121,72 | 26,03 | 32,14 | 31,54 | 32,91 | 35,79 | 49,28 | 31,21 |
| Cash Flow | 389 | 299 | 209 | -39 | -288 | -224 | -161 | -43 | 76 | 31 | -13 | -39 | -65 | 299 | 663 | 490 | 316 | 40 | -236 |
| Ændring (%) | -23,05 | -29,95 | -118,74 | 633,61 | -22,04 | -28,28 | -73,51 | -277,48 | -58,42 | -140,48 | 204,30 | 67,14 | -561,86 | 121,65 | -26,17 | -35,44 | -87,33 | -689,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
