Pengestrømsopgørelse (TTM)
IKKA Holdings (Cayman) Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 125 | 410 | 396 | 428 | 446 | 102 | 69 | 103 | 95 | 201 | 248 | 182 | 296 | 437 | 448 | 546 | 529 | 506 | 443 | 459 |
| Ændring (%) | 227,66 | -3,34 | 8,13 | 4,11 | -77,12 | -31,92 | 47,79 | -6,95 | 110,99 | 23,28 | -26,91 | 63,34 | 47,48 | 2,43 | 21,83 | -3,13 | -4,19 | -12,51 | 3,55 | |
| % af pengestrømmen | 94,99 | 138,47 | 251,84 | 55,69 | 86,86 | 97,81 | 59,05 | -28,20 | -21,94 | -79,30 | -136,65 | -112,31 | 132,79 | 166,55 | 153,06 | 199,74 | 145,48 | 149,43 | 146,39 | 166,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -117 | -71 | -147 | -42 | -47 | -28 | 10 | 48 | -141 | -271 | -234 | -183 | -21 | -17 | -78 | -206 | -182 | -165 | -132 | -34 |
| Ændring (%) | -39,15 | 106,86 | -71,43 | 12,56 | -40,00 | -133,87 | 400,61 | -393,59 | 91,49 | -13,40 | -21,79 | -88,57 | -18,58 | 357,24 | 163,74 | -11,65 | -9,23 | -20,14 | -74,30 | |
| % af pengestrømmen | -88,84 | -24,05 | -93,61 | -5,47 | -9,22 | -27,24 | 8,18 | -13,24 | 32,49 | 106,60 | 129,03 | 113,46 | -9,38 | -6,50 | -26,66 | -75,31 | -50,03 | -48,69 | -43,54 | -12,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -43 | -48 | 432 | 211 | 104 | 84 | -423 | -318 | -185 | -181 | -153 | -70 | -101 | -38 | -46 | 13 | 11 | -53 | -45 |
| Ændring (%) | 595,39 | 11,30 | -1.000,28 | -51,19 | -50,56 | -19,77 | -605,46 | -24,81 | -41,66 | -2,16 | -15,71 | -54,01 | 44,25 | -62,81 | 20,74 | -128,25 | -12,55 | -575,02 | -15,97 | |
| % af pengestrømmen | -4,71 | -14,58 | -30,53 | 56,21 | 41,10 | 99,99 | 71,14 | 116,20 | 73,05 | 73,02 | 99,85 | 94,64 | -31,50 | -38,65 | -12,90 | -16,68 | 3,54 | 3,32 | -17,66 | -16,28 |
| Cash Flow | 132 | 296 | 157 | 769 | 513 | 104 | 118 | -364 | -435 | -254 | -182 | -162 | 223 | 263 | 293 | 273 | 363 | 339 | 303 | 276 |
| Ændring (%) | 124,77 | -46,86 | 388,93 | -33,25 | -79,68 | 12,76 | -409,45 | 19,61 | -41,63 | -28,46 | -11,07 | -238,15 | 17,58 | 11,46 | -6,64 | 33,00 | -6,72 | -10,70 | -8,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
