Pengestrømsopgørelse (TTM)
Amulaire Thermal Technology, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 46 | 4 | -77 | -155 | -258 | -243 | -245 | -138 | -39 | 43 | 68 | -15 | 50 | -105 | -72 | -62 | -118 | 31 | 7 |
| Ændring (%) | 38,22 | -90,49 | -1.877,86 | 101,13 | 66,49 | -5,87 | 0,90 | -43,91 | -71,31 | -209,24 | 58,40 | -121,40 | -441,73 | -311,01 | -31,77 | -14,40 | 92,34 | -126,33 | -79,09 | |
| % af pengestrømmen | 13,42 | 11,91 | 0,95 | -34,59 | 51,66 | 53,72 | 55,98 | 147,33 | -267,61 | -43,46 | 102,25 | -94,20 | 14,28 | -457,00 | 159,12 | 349,12 | 89,95 | 101,40 | -66,92 | -19,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -8 | 18 | -65 | -701 | -819 | -958 | -817 | -211 | -131 | 115 | 126 | 14 | 45 | -84 | -92 | -83 | -64 | -21 | 266 |
| Ændring (%) | -71,16 | -310,36 | -465,16 | 981,18 | 16,87 | 16,96 | -14,65 | -74,23 | -38,00 | -188,37 | 9,34 | -89,04 | 224,14 | -287,85 | 9,43 | -9,44 | -22,69 | -66,79 | -1.342,84 | |
| % af pengestrømmen | -11,89 | -2,20 | 3,87 | -29,07 | 233,36 | 170,33 | 220,56 | 491,03 | -409,73 | -143,77 | 273,61 | -173,99 | -13,51 | -410,00 | 127,08 | 447,19 | 121,89 | 55,23 | 45,98 | -783,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 242 | 346 | 437 | 365 | 556 | 597 | 764 | 895 | 396 | 259 | -116 | -266 | -100 | -105 | 122 | 139 | 72 | 61 | -60 | -297 |
| Ændring (%) | 42,73 | 26,44 | -16,46 | 52,23 | 7,36 | 28,06 | 17,13 | -55,76 | -34,60 | -144,81 | 128,86 | -62,46 | 5,07 | -216,46 | 13,96 | -48,23 | -14,76 | -197,48 | 395,88 | |
| % af pengestrømmen | 98,47 | 90,28 | 95,22 | 163,75 | -185,10 | -124,10 | -175,95 | -537,59 | 770,16 | 285,06 | -275,10 | 366,18 | 97,38 | 958,19 | -184,14 | -674,76 | -105,15 | -52,53 | 128,37 | 872,86 |
| Cash Flow | 246 | 383 | 459 | 223 | -300 | -481 | -434 | -166 | 51 | 91 | 42 | -73 | -102 | -11 | -66 | -21 | -68 | -117 | -47 | -34 |
| Ændring (%) | 55,67 | 19,89 | -51,42 | -234,67 | 60,12 | -9,67 | -61,66 | -130,88 | 76,69 | -53,57 | -271,94 | 41,15 | -89,32 | 506,03 | -68,90 | 232,23 | 70,62 | -60,11 | -27,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
