Pengestrømsopgørelse (TTM)
I Yuan Precision Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 119 | 122 | 166 | 161 | 118 | 197 | 168 | 172 | 277 | 300 | 245 | 245 | 198 | 169 | 220 | 178 | 138 | 86 | 97 | 92 |
| Ændring (%) | 2,75 | 36,04 | -2,74 | -26,59 | 66,78 | -14,96 | 2,57 | 61,11 | 8,22 | -18,48 | 0,26 | -19,24 | -14,81 | 30,60 | -19,42 | -22,26 | -37,58 | 12,40 | -4,85 | |
| % af pengestrømmen | -532,12 | -136,74 | 111,55 | 70,75 | 46,71 | 78,95 | 245,53 | 61,36 | 82,40 | 255,08 | 119,93 | -248,50 | -55,89 | -162,37 | -97,76 | -69,62 | -133,40 | -37,26 | 23.635,12 | -569,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -52 | -39 | -34 | -35 | -180 | -332 | -274 | -34 | 117 | 1 | 210 | -33 | -35 | 234 | -74 | -40 | -22 | -86 | 6 | -6 |
| Ændring (%) | -23,81 | -12,30 | 2,58 | 409,39 | 84,39 | -17,56 | -87,67 | -446,40 | -99,22 | 23.027,23 | -115,88 | 4,51 | -771,41 | -131,53 | -46,21 | -44,82 | 292,75 | -106,67 | -206,88 | |
| % af pengestrømmen | 231,34 | 44,08 | -23,18 | -15,51 | -71,03 | -132,74 | -400,21 | -12,02 | 34,72 | 0,77 | 102,79 | 33,74 | 9,82 | -224,83 | 32,68 | 15,54 | 21,13 | 37,13 | 1.397,32 | 37,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -89 | -172 | 17 | 102 | 315 | 385 | 174 | 142 | -58 | -183 | -250 | -311 | -518 | -507 | -372 | -393 | -220 | -232 | -102 | -102 |
| Ændring (%) | 92,22 | -110,07 | 490,06 | 208,91 | 22,06 | -54,72 | -18,34 | -140,52 | 218,32 | 36,53 | 24,11 | 66,63 | -2,20 | -26,50 | 5,61 | -44,11 | 5,42 | -55,88 | 0,05 | |
| % af pengestrømmen | 400,79 | 192,66 | 11,63 | 44,75 | 124,32 | 153,79 | 254,68 | 50,67 | -17,11 | -155,85 | -122,72 | 314,76 | 146,07 | 487,19 | 165,07 | 154,08 | 212,27 | 100,13 | -24.932,44 | 631,41 |
| Cash Flow | -22 | -89 | 149 | 228 | 253 | 250 | 68 | 281 | 337 | 118 | 204 | -99 | -355 | -104 | -226 | -255 | -104 | -231 | 0 | -16 |
| Ændring (%) | 299,87 | -266,76 | 53,34 | 11,20 | -1,33 | -72,65 | 310,48 | 19,97 | -65,04 | 73,39 | -148,39 | 259,05 | -70,68 | 116,92 | 13,15 | -59,43 | 123,49 | -100,18 | -4.050,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
