Pengestrømsopgørelse (TTM)
TURVO International Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 214 | 339 | 290 | 373 | 769 | 839 | 807 | 901 | 890 | 710 | 727 | 634 | 640 | 895 | 941 | 945 | 983 | 818 | 759 | 772 |
| Ændring (%) | 58,73 | -14,62 | 28,57 | 106,41 | 9,10 | -3,76 | 11,66 | -1,23 | -20,22 | 2,28 | -12,68 | 0,91 | 39,78 | 5,13 | 0,46 | 3,97 | -16,75 | -7,23 | 1,77 | |
| % af pengestrømmen | -179,08 | 595,65 | -401,20 | 545,36 | 146,42 | 177,39 | 244,12 | 302,81 | -2.336,79 | -171,51 | -265,18 | -163,54 | -224,27 | 1.210,08 | 1.505,86 | -454,20 | -192,70 | -139,44 | -120,11 | -506,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -215 | -170 | -260 | -335 | -392 | -436 | -470 | -381 | -353 | -442 | -330 | -397 | -378 | -496 | -574 | -910 | -1.610 | -1.400 | -1.498 | -892 |
| Ændring (%) | -21,00 | 53,18 | 28,82 | 17,09 | 11,16 | 7,68 | -18,78 | -7,46 | 25,08 | -25,18 | 20,12 | -4,65 | 31,03 | 15,82 | 58,54 | 76,87 | -13,06 | 7,00 | -40,45 | |
| % af pengestrømmen | 180,05 | -298,05 | 360,17 | -490,56 | -74,71 | -92,23 | -142,02 | -128,14 | 926,53 | 106,61 | 120,58 | 102,29 | 132,56 | -670,48 | -919,16 | 437,53 | 315,77 | 238,62 | 237,08 | 584,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -109 | -105 | -104 | 23 | 141 | 66 | -14 | -225 | -582 | -673 | -651 | -601 | -539 | -311 | -322 | -278 | 116 | -44 | 82 | 90 |
| Ændring (%) | -2,88 | -1,75 | -122,52 | 505,53 | -53,03 | -120,77 | 1.534,56 | 158,26 | 15,61 | -3,21 | -7,76 | -10,34 | -42,20 | 3,42 | -13,52 | -141,81 | -137,80 | -285,21 | 10,51 | |
| % af pengestrømmen | 90,98 | -185,14 | 143,51 | 34,17 | 26,91 | 14,04 | -4,17 | -75,72 | 1.527,87 | 162,50 | 237,73 | 154,86 | 188,70 | -421,02 | -515,40 | 133,83 | -22,83 | 7,50 | -12,90 | -59,07 |
| Cash Flow | -119 | 57 | -72 | 68 | 525 | 473 | 331 | 298 | -38 | -414 | -274 | -388 | -285 | 74 | 62 | -208 | -510 | -587 | -632 | -152 |
| Ændring (%) | -147,72 | -226,76 | -194,58 | 668,78 | -9,95 | -30,07 | -9,98 | -112,80 | 987,04 | -33,84 | 41,60 | -26,42 | -125,91 | -15,52 | -433,05 | 145,08 | 15,06 | 7,70 | -75,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
