Pengestrømsopgørelse (TTM)
TURVO International Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 373 | 769 | 839 | 807 | 901 | 890 | 710 | 727 | 599 | 640 | 895 | 941 | 980 | 983 | 818 | 759 | 772 | 630 | 648 |
| Ændring (%) | 106,41 | 9,10 | -3,76 | 11,66 | -1,23 | -20,22 | 2,28 | -17,50 | 6,81 | 39,78 | 5,13 | 4,18 | 0,28 | -16,76 | -7,23 | 1,77 | -18,46 | 2,95 | |
| % af pengestrømmen | 545,36 | 146,42 | 177,39 | 244,12 | 302,81 | -2.336,79 | -171,51 | -265,18 | -141,69 | -224,27 | 1.210,08 | 1.505,86 | -566,50 | -192,74 | -139,44 | -120,11 | -506,53 | 117,59 | 106,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -335 | -392 | -436 | -470 | -381 | -353 | -442 | -330 | -397 | -378 | -496 | -574 | -910 | -1.610 | -1.400 | -1.498 | -892 | -151 | -248 |
| Ændring (%) | 17,09 | 11,16 | 7,68 | -18,78 | -7,46 | 25,08 | -25,18 | 20,12 | -4,65 | 31,03 | 15,82 | 58,54 | 76,90 | -13,07 | 7,00 | -40,45 | -83,10 | 64,57 | |
| % af pengestrømmen | -490,56 | -74,71 | -92,23 | -142,02 | -128,14 | 926,53 | 106,61 | 120,58 | 93,82 | 132,56 | -670,48 | -919,16 | 526,19 | 315,81 | 238,62 | 237,08 | 584,98 | -28,15 | -40,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23 | 141 | 66 | -14 | -225 | -582 | -673 | -651 | -601 | -539 | -311 | -322 | -278 | 116 | -44 | 82 | 90 | 139 | 236 |
| Ændring (%) | 505,53 | -53,03 | -120,77 | 1.534,56 | 158,26 | 15,61 | -3,21 | -7,76 | -10,34 | -42,20 | 3,42 | -13,52 | -141,81 | -137,80 | -285,21 | 10,51 | 54,35 | 69,96 | |
| % af pengestrømmen | 34,17 | 26,91 | 14,04 | -4,17 | -75,72 | 1.527,87 | 162,50 | 237,73 | 142,03 | 188,70 | -421,02 | -515,40 | 160,95 | -22,83 | 7,50 | -12,90 | -59,07 | 25,96 | 38,94 |
| Cash Flow | 68 | 525 | 473 | 331 | 298 | -38 | -414 | -274 | -423 | -285 | 74 | 62 | -173 | -510 | -587 | -632 | -152 | 536 | 607 |
| Ændring (%) | 668,78 | -9,95 | -30,07 | -9,98 | -112,80 | 987,04 | -33,84 | 54,39 | -32,52 | -125,91 | -15,52 | -376,93 | 194,74 | 15,06 | 7,70 | -75,87 | -451,27 | 13,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
