Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cub Elecparts Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 871 | 255 | 175 | 54 | 397 | 734 | 802 | 976 | 758 | 1.155 | 799 | 655 | 305 | -601 | -211 | -268 | -249 | 29 | -356 | -26 |
| Ændring (%) | -70,79 | -31,21 | -69,13 | 633,50 | 85,17 | 9,19 | 21,72 | -22,29 | 52,34 | -30,85 | -18,07 | -53,36 | -296,97 | -64,85 | 26,65 | -7,06 | -111,76 | -1.316,38 | -92,75 | |
| % af pengestrømmen | 56,57 | -129,14 | -56,64 | -12,50 | -63,56 | 66,32 | 67,03 | 98,83 | 325,64 | -842,54 | -253,92 | -190,34 | -41,58 | 51,83 | 24,93 | 123,58 | -136,50 | 2,34 | -40,32 | -10,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -205 | -286 | -401 | -701 | -836 | -731 | -634 | -290 | -597 | -884 | -874 | -1.133 | -1.053 | -827 | -1.012 | -484 | -33 | 321 | 181 | -98 |
| Ændring (%) | 39,29 | 40,45 | 74,59 | 19,27 | -12,52 | -13,34 | -54,21 | 105,91 | 48,06 | -1,13 | 29,58 | -7,03 | -21,46 | 22,34 | -52,23 | -93,17 | -1.072,61 | -43,77 | -154,10 | |
| % af pengestrømmen | -13,32 | 144,96 | 129,80 | 161,97 | 133,94 | -66,04 | -52,97 | -29,38 | -256,51 | 645,04 | 277,93 | 329,52 | 143,49 | 71,32 | 119,38 | 223,26 | -18,13 | 25,70 | 20,47 | -41,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 890 | -172 | -96 | 206 | -199 | 1.099 | 983 | 249 | 34 | -427 | -219 | 167 | 24 | 282 | 378 | 511 | 451 | 872 | 1.031 | 400 |
| Ændring (%) | -119,36 | -44,54 | -315,72 | -196,47 | -652,51 | -10,59 | -74,62 | -86,52 | -1.369,38 | -48,59 | -176,12 | -85,91 | 1.100,55 | 33,91 | 35,05 | -11,61 | 93,16 | 18,30 | -61,24 | |
| % af pengestrømmen | 57,81 | 87,46 | 30,92 | -47,67 | 31,89 | 99,29 | 82,17 | 25,25 | 14,43 | 311,09 | 69,69 | -48,54 | -3,20 | -24,34 | -44,59 | -235,74 | 247,62 | 69,72 | 116,85 | 170,08 |
| Cash Flow | 1.540 | -197 | -309 | -433 | -624 | 1.107 | 1.196 | 987 | 233 | -137 | -315 | -344 | -734 | -1.160 | -848 | -217 | 182 | 1.250 | 883 | 235 |
| Ændring (%) | -112,80 | 56,85 | 39,92 | 44,23 | -277,44 | 8,04 | -17,44 | -76,42 | -158,88 | 129,46 | 9,29 | 113,49 | 58,01 | -26,91 | -74,45 | -184,14 | 586,05 | -29,42 | -73,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
