Pengestrømsopgørelse (TTM)
C.T.I. Traffic Industries Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28 | 21 | -18 | -9 | -3 | 2 | 26 | 32 | 48 | 63 | 79 | 78 | 95 | 94 | 128 | 176 | 175 | 230 | 315 | 242 |
| Ændring (%) | -27,41 | -186,60 | -50,60 | -61,64 | -163,51 | 1.106,27 | 24,55 | 47,48 | 32,25 | 25,27 | -1,19 | 21,05 | -0,63 | 36,53 | 36,87 | -0,54 | 31,51 | 36,98 | -23,07 | |
| % af pengestrømmen | -536,88 | 178,15 | 57,97 | 72,75 | 7,87 | 10,74 | 40,96 | 27,89 | 28,85 | 57,52 | 46,63 | 73,04 | 72,80 | 90,75 | 147,09 | 108,00 | 306,51 | 172,21 | 116,39 | 223,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -63 | -47 | -59 | -45 | -51 | 46 | 62 | 141 | 183 | 87 | 46 | -58 | -109 | -299 | -289 | -279 | -286 | -112 | -93 | -90 |
| Ændring (%) | -25,70 | 25,66 | -24,08 | 14,56 | -190,66 | 34,13 | 127,26 | 29,51 | -52,25 | -47,06 | -225,42 | 88,17 | 174,56 | -3,45 | -3,54 | 2,68 | -60,74 | -17,50 | -3,20 | |
| % af pengestrømmen | 1.186,49 | -402,96 | 190,27 | 366,97 | 118,49 | 230,90 | 97,95 | 121,70 | 110,54 | 79,57 | 27,26 | -54,20 | -83,98 | -289,24 | -331,55 | -171,56 | -502,63 | -84,30 | -34,31 | -82,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 38 | 36 | 45 | 39 | 12 | -25 | -36 | -52 | -67 | -33 | 71 | 104 | 140 | 319 | 228 | 228 | 172 | -17 | 23 | 33 |
| Ændring (%) | -5,91 | 24,93 | -14,44 | -68,28 | -304,51 | 45,05 | 41,94 | 29,31 | -50,11 | -314,74 | 46,14 | 34,08 | 128,07 | -28,41 | -0,11 | -24,81 | -109,71 | -238,71 | 41,23 | |
| % af pengestrømmen | -723,92 | 311,34 | -146,16 | -317,69 | -28,40 | -124,85 | -57,27 | -44,45 | -40,30 | -30,31 | 42,12 | 97,60 | 107,74 | 308,26 | 262,00 | 140,39 | 301,19 | -12,49 | 8,55 | 30,09 |
| Cash Flow | -5 | 12 | -31 | -12 | -43 | 20 | 63 | 116 | 165 | 110 | 170 | 107 | 130 | 104 | 87 | 163 | 57 | 133 | 270 | 108 |
| Ændring (%) | -318,77 | -366,12 | -60,64 | 254,81 | -146,52 | 216,19 | 82,90 | 42,59 | -33,66 | 54,53 | -36,92 | 21,45 | -20,28 | -15,77 | 86,41 | -64,95 | 134,07 | 102,68 | -59,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
