Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tachia Yung Ho Machine Industry Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 96 | 69 | 157 | 21 | 59 | 214 | 57 | 181 | 260 | 183 | 330 | 312 | 223 | 126 | 109 | 117 | 92 | 216 | 246 | 238 |
| Ændring (%) | -28,27 | 127,36 | -86,28 | 173,96 | 263,15 | -73,26 | 217,15 | 43,18 | -29,59 | 80,64 | -5,38 | -28,74 | -43,25 | -13,31 | 6,93 | -21,69 | 135,37 | 13,88 | -3,20 | |
| % af pengestrømmen | 923,69 | -170,48 | -1.138,47 | -29,03 | -1.359,69 | 155,72 | 80,83 | 580,31 | 707,88 | -396,37 | 487,16 | 234,21 | 1.286,06 | -151,39 | -108,42 | -143,23 | -547,18 | 241,33 | 135,48 | 146,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30 | -23 | -86 | -14 | -18 | -28 | 31 | -49 | -55 | -51 | -50 | -46 | -40 | -39 | -33 | -23 | -21 | -19 | -28 | -36 |
| Ændring (%) | -23,60 | 276,39 | -83,32 | 26,41 | 55,28 | -208,50 | -260,72 | 11,31 | -7,01 | -2,66 | -7,90 | -12,35 | -2,27 | -15,99 | -29,61 | -11,39 | -5,26 | 44,55 | 27,34 | |
| % af pengestrømmen | -288,49 | 56,72 | 627,01 | 19,43 | 419,96 | -20,57 | 43,32 | -157,63 | -149,48 | 110,54 | -73,21 | -34,26 | -231,37 | 46,91 | 32,55 | 28,31 | 122,36 | -21,72 | -15,48 | -22,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -56 | -87 | -85 | -82 | -46 | -48 | -18 | -102 | -169 | -178 | -212 | -133 | -165 | -170 | -177 | -176 | -88 | -107 | -37 | -39 |
| Ændring (%) | 56,08 | -2,55 | -3,17 | -44,47 | 5,58 | -63,04 | 469,93 | 65,99 | 5,61 | 19,37 | -37,59 | 24,50 | 3,18 | 3,91 | -0,62 | -49,88 | 21,64 | -65,06 | 3,46 | |
| % af pengestrømmen | -536,99 | 215,66 | 617,28 | 111,07 | 1.054,63 | -35,12 | -25,20 | -325,15 | -459,81 | 386,19 | -313,65 | -99,46 | -954,11 | 204,21 | 175,29 | 215,23 | 526,19 | -119,93 | -20,66 | -23,95 |
| Cash Flow | 10 | -40 | -14 | -74 | -4 | 137 | 71 | 31 | 37 | -46 | 68 | 133 | 17 | -83 | -101 | -82 | -17 | 89 | 181 | 162 |
| Ændring (%) | -488,62 | -65,95 | 438,15 | -94,15 | -3.270,82 | -48,49 | -55,82 | 17,38 | -225,74 | -246,97 | 96,81 | -87,02 | -582,08 | 21,05 | -19,06 | -79,50 | -633,66 | 102,85 | -10,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
