Pengestrømsopgørelse (TTM)
Evergreen Steel Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -400 | -290 | 184 | 848 | 889 | 1.589 | 2.027 | 2.400 | 2.466 | 2.105 | 1.827 | 1.843 | 3.189 | 4.018 | 3.817 | 2.944 | 2.854 | 2.667 | 2.130 | 2.652 |
| Ændring (%) | -27,52 | -163,47 | 361,37 | 4,88 | 78,64 | 27,57 | 18,44 | 2,73 | -14,62 | -13,21 | 0,85 | 73,07 | 25,97 | -4,98 | -22,89 | -3,04 | -6,55 | -20,13 | 24,49 | |
| % af pengestrømmen | -80,48 | -33,66 | 497,42 | 97,51 | 229,12 | 1.683,17 | -123,87 | -83,63 | -83,51 | -76,35 | -123,07 | 321,82 | 344,61 | 274,31 | 313,99 | -745,62 | -1.018,59 | -259,09 | -198,55 | 686,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -877 | -1.868 | -1.832 | -1.733 | -1.541 | -743 | -2.189 | -3.631 | -2.636 | -2.896 | -1.644 | 416 | 556 | 262 | -10 | -615 | -4 | 40 | 608 | 1.410 |
| Ændring (%) | 112,97 | -1,93 | -5,44 | -11,06 | -51,81 | 194,80 | 65,84 | -27,41 | 9,89 | -43,23 | -125,31 | 33,62 | -52,89 | -103,90 | 5.925,12 | -99,29 | -1.010,71 | 1.436,72 | 132,14 | |
| % af pengestrømmen | -176,72 | -217,18 | -4.959,06 | -199,24 | -396,99 | -786,77 | 133,80 | 126,49 | 89,26 | 105,03 | 110,74 | 72,66 | 60,07 | 17,88 | -0,84 | 155,77 | 1,55 | -3,84 | -56,63 | 364,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.773 | 3.018 | 1.685 | 1.754 | 1.040 | -752 | -1.474 | -1.640 | -2.783 | -1.967 | -1.668 | -1.686 | -2.820 | -2.815 | -2.591 | -2.724 | -3.130 | -3.736 | -3.811 | -3.676 |
| Ændring (%) | 70,21 | -44,16 | 4,09 | -40,73 | -172,30 | 96,05 | 11,29 | 69,69 | -29,33 | -15,20 | 1,11 | 67,22 | -0,17 | -7,94 | 5,10 | 14,92 | 19,36 | 1,99 | -3,54 | |
| % af pengestrømmen | 357,20 | 350,84 | 4.561,64 | 201,74 | 267,87 | -796,40 | 90,07 | 57,14 | 94,25 | 71,31 | 112,32 | -294,49 | -304,68 | -192,19 | -213,15 | 689,85 | 1.117,04 | 362,93 | 355,18 | -951,08 |
| Cash Flow | 496 | 860 | 37 | 870 | 388 | 94 | -1.636 | -2.870 | -2.953 | -2.758 | -1.485 | 573 | 925 | 1.465 | 1.216 | -395 | -280 | -1.029 | -1.073 | 386 |
| Ændring (%) | 73,29 | -95,71 | 2.253,58 | -55,36 | -75,68 | -1.833,51 | 75,43 | 2,87 | -6,61 | -46,16 | -138,57 | 61,63 | 58,26 | -16,99 | -132,47 | -29,03 | 267,39 | 4,22 | -136,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
