Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hotai Motor Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.747 | 13.581 | 6.788 | 5.513 | -4.513 | -2.500 | -4.274 | -4.253 | -15.838 | -41.886 | -52.969 | -55.088 | -42.520 | -19.171 | -499 | 5.342 | 15.564 | 24.475 | 33.868 | 45.297 |
| Ændring (%) | -1,21 | -50,02 | -18,78 | -181,86 | -44,61 | 70,96 | -0,48 | 272,35 | 164,47 | 26,46 | 4,00 | -22,81 | -54,91 | -97,40 | -1.170,93 | 191,37 | 57,26 | 38,38 | 33,75 | |
| % af pengestrømmen | 326,56 | 208,87 | 136,87 | 63,12 | -544,24 | -34,30 | -51,57 | -57,04 | -415,64 | 411,29 | 346,12 | 393,16 | 4.327,83 | -255,16 | -7,40 | 56,14 | 323,20 | -586,34 | 1.794,40 | -2.316,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19.962 | -20.424 | -22.711 | -23.307 | -23.499 | -23.314 | -23.214 | -23.653 | -23.321 | -28.555 | -27.537 | -27.671 | -29.372 | -24.640 | -27.780 | -26.951 | -23.809 | -23.462 | -22.075 | -23.287 |
| Ændring (%) | 2,31 | 11,20 | 2,62 | 0,82 | -0,78 | -0,43 | 1,89 | -1,41 | 22,45 | -3,57 | 0,49 | 6,15 | -16,11 | 12,74 | -2,98 | -11,66 | -1,46 | -5,91 | 5,49 | |
| % af pengestrømmen | -474,20 | -314,11 | -457,96 | -266,84 | -2.833,68 | -319,92 | -280,12 | -317,19 | -612,02 | 280,39 | 179,94 | 197,49 | 2.989,63 | -327,95 | -412,00 | -283,24 | -494,43 | 562,08 | -1.169,55 | 1.190,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.697 | 13.202 | 20.718 | 26.239 | 28.747 | 33.144 | 35.437 | 35.099 | 42.579 | 60.032 | 65.245 | 69.032 | 70.725 | 51.673 | 34.974 | 30.554 | 12.866 | -5.860 | -10.639 | -22.884 |
| Ændring (%) | 23,42 | 56,92 | 26,65 | 9,56 | 15,29 | 6,92 | -0,95 | 21,31 | 40,99 | 8,68 | 5,80 | 2,45 | -26,94 | -32,32 | -12,64 | -57,89 | -145,55 | 81,56 | 115,10 | |
| % af pengestrømmen | 254,11 | 203,04 | 417,76 | 300,41 | 3.466,61 | 454,80 | 427,62 | 470,67 | 1.117,42 | -589,47 | -426,34 | -492,68 | -7.198,71 | 687,75 | 518,70 | 321,11 | 267,17 | 140,38 | -563,66 | 1.170,33 |
| Cash Flow | 4.210 | 6.502 | 4.959 | 8.734 | 829 | 7.288 | 8.287 | 7.457 | 3.811 | -10.184 | -15.304 | -14.012 | -982 | 7.513 | 6.743 | 9.515 | 4.816 | -4.174 | 1.887 | -1.955 |
| Ændring (%) | 54,46 | -23,73 | 76,13 | -90,51 | 778,81 | 13,72 | -10,01 | -48,90 | -367,26 | 50,27 | -8,44 | -92,99 | -864,74 | -10,26 | 41,12 | -49,39 | -186,68 | -145,22 | -203,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
