Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sanyang Motor Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.259 | 1.626 | 1.445 | 2.656 | 5.045 | 4.889 | 2.034 | 3.702 | 3.613 | 4.768 | 6.933 | 7.611 | 8.760 | 5.613 | 6.637 | 4.309 | 2.278 | 3.741 | 4.400 |
| Ændring (%) | 29,19 | -11,16 | 83,84 | 89,97 | -3,09 | -58,40 | 82,01 | -2,39 | 31,95 | 45,41 | 9,78 | 15,09 | -35,92 | 18,23 | -35,07 | -47,14 | 64,25 | 17,59 | |
| % af pengestrømmen | -53,64 | -60,91 | -4.629,13 | 127,19 | 123,60 | 114,32 | 66,95 | 159,75 | 290,38 | 2.060,67 | 734,73 | 480,25 | 815,71 | 845,94 | 446,89 | 480,58 | -292,53 | 13.182,09 | 881,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.643 | -3.789 | -1.941 | -1.474 | -709 | -1.323 | -3.581 | -3.554 | -4.199 | -4.814 | -3.644 | -3.160 | -4.723 | -5.118 | -4.552 | -4.861 | -4.329 | -3.712 | -3.626 |
| Ændring (%) | -18,40 | -48,78 | -24,03 | -51,89 | 86,51 | 170,69 | -0,75 | 18,13 | 14,66 | -24,32 | -13,28 | 49,49 | 8,36 | -11,07 | 6,80 | -10,94 | -14,25 | -2,32 | |
| % af pengestrømmen | 197,85 | 141,93 | 6.218,49 | -70,61 | -17,38 | -30,93 | -117,88 | -153,38 | -337,42 | -2.080,62 | -386,13 | -199,36 | -439,85 | -771,32 | -306,50 | -542,13 | 555,97 | -13.079,88 | -726,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.032 | -484 | 455 | 838 | -392 | 445 | 4.501 | 2.180 | 1.961 | 380 | -2.315 | -2.953 | -3.140 | 119 | -762 | 1.311 | 1.628 | 225 | -190 |
| Ændring (%) | -146,93 | -193,98 | 84,28 | -146,72 | -213,63 | 910,95 | -51,57 | -10,03 | -80,62 | -708,88 | 27,58 | 6,31 | -103,79 | -741,18 | -271,89 | 24,19 | -86,16 | -184,26 | |
| % af pengestrømmen | -43,96 | 18,14 | -1.458,02 | 40,16 | -9,60 | 10,41 | 148,15 | 94,06 | 157,60 | 164,30 | -245,30 | -186,34 | -292,36 | 17,92 | -51,34 | 146,16 | -209,01 | 793,86 | -38,04 |
| Cash Flow | -2.347 | -2.670 | -31 | 2.088 | 4.082 | 4.277 | 3.038 | 2.317 | 1.244 | 231 | 944 | 1.585 | 1.074 | 664 | 1.485 | 897 | -779 | 28 | 499 |
| Ændring (%) | 13,76 | -98,83 | -6.790,98 | 95,49 | 4,78 | -28,97 | -23,72 | -46,30 | -81,41 | 307,82 | 67,96 | -32,24 | -38,21 | 123,80 | -39,62 | -186,85 | -103,64 | 1.658,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
