Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Motor Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.024 | 2.991 | 2.824 | 2.106 | 5.747 | 4.314 | 4.821 | 4.863 | 1.514 | 1.764 | 2.266 | 3.018 | 3.877 | 4.261 | 4.280 | 3.072 | 460 | 258 | -208 | -506 |
| Ændring (%) | 47,77 | -5,60 | -25,44 | 172,94 | -24,94 | 11,76 | 0,86 | -68,85 | 16,45 | 28,46 | 33,20 | 28,46 | 9,92 | 0,43 | -28,22 | -85,03 | -43,81 | -180,34 | 143,49 | |
| % af pengestrømmen | -38,73 | 82,20 | 93,00 | 86,19 | 219,94 | 349,39 | 229,35 | 151,31 | -54,67 | -48,07 | -43,38 | -38,17 | -126,67 | -138,81 | -394,10 | 3.138,33 | 1.298,27 | 207,80 | 70,89 | 42,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.136 | 1.225 | 950 | 850 | 1.177 | 1.178 | 1.437 | 2.457 | -964 | -2.097 | -4.064 | -7.340 | -5.812 | -5.146 | -3.772 | -858 | 687 | 256 | 473 | -79 |
| Ændring (%) | 7,81 | -22,47 | -10,47 | 38,43 | 0,13 | 21,93 | 71,02 | -139,22 | 117,62 | 93,75 | 80,63 | -20,82 | -11,46 | -26,69 | -77,24 | -180,09 | -62,83 | 85,06 | -116,68 | |
| % af pengestrømmen | -21,73 | 33,65 | 31,27 | 34,80 | 45,04 | 95,44 | 68,35 | 76,46 | 34,79 | 57,16 | 77,81 | 92,84 | 189,88 | 167,61 | 347,37 | -876,90 | 1.940,69 | 205,48 | -161,45 | 6,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.363 | -595 | -758 | -529 | -4.316 | -4.253 | -4.185 | -4.134 | -3.357 | -3.347 | -3.414 | -3.530 | -1.115 | -2.146 | -1.575 | -2.165 | -1.140 | -447 | -623 | -476 |
| Ændring (%) | -92,89 | 27,39 | -30,17 | 715,74 | -1,46 | -1,60 | -1,22 | -18,80 | -0,29 | 2,01 | 3,40 | -68,41 | 92,42 | -26,61 | 37,48 | -47,36 | -60,83 | 39,50 | -23,59 | |
| % af pengestrømmen | 160,00 | -16,35 | -24,96 | -21,66 | -165,19 | -344,51 | -199,11 | -128,65 | 121,18 | 91,23 | 65,37 | 44,65 | 36,44 | 69,90 | 145,02 | -2.211,81 | -3.217,64 | -359,06 | 212,67 | 40,09 |
| Cash Flow | -5.227 | 3.639 | 3.036 | 2.443 | 2.613 | 1.235 | 2.102 | 3.214 | -2.770 | -3.669 | -5.223 | -7.906 | -3.061 | -3.070 | -1.086 | 98 | 35 | 124 | -293 | -1.187 |
| Ændring (%) | -169,62 | -16,56 | -19,55 | 6,96 | -52,75 | 70,26 | 52,88 | -186,20 | 32,46 | 42,34 | 51,38 | -61,29 | 0,31 | -64,63 | -109,01 | -63,81 | 251,05 | -335,53 | 305,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
