Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yulon Motor Company Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.434 | 4.165 | 2.790 | -6.832 | -13.155 | -20.195 | -24.195 | -24.282 | -29.863 | -29.979 | -27.011 | -23.625 | -20.324 | -12.956 | -4.283 | 5.484 | 15.555 | 19.408 | 18.709 | 18.683 |
| Ændring (%) | -55,85 | -33,01 | -344,85 | 92,54 | 53,51 | 19,81 | 0,36 | 22,98 | 0,39 | -9,90 | -12,54 | -13,97 | -36,25 | -66,94 | -228,03 | 183,65 | 24,78 | -3,60 | -0,14 | |
| % af pengestrømmen | 327,26 | -68,16 | -31,94 | 146,80 | 185,67 | 425,64 | 578,49 | 3.991,62 | 3.971,68 | -1.492,12 | -1.344,18 | -213,80 | -1.282,64 | 1.405,74 | 210,86 | -51,55 | -343,11 | -820,92 | -820,35 | -831,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.882 | 5.558 | 989 | 548 | -1.062 | -2.608 | -1.839 | -747 | -4.961 | -2.734 | -4.686 | -8.903 | -6.414 | -5.790 | -4.978 | -3.400 | -6.160 | -2.782 | -1.764 | -354 |
| Ændring (%) | 92,87 | -82,21 | -44,59 | -293,84 | 145,60 | -29,48 | -59,37 | 563,93 | -44,89 | 71,43 | 89,98 | -27,96 | -9,72 | -14,03 | -31,70 | 81,16 | -54,84 | -36,58 | -79,93 | |
| % af pengestrømmen | 99,96 | -90,95 | -11,32 | -11,77 | 14,99 | 54,96 | 43,97 | 122,83 | 659,78 | -136,06 | -233,21 | -80,57 | -404,75 | 628,26 | 245,07 | 31,97 | 135,88 | 117,66 | 77,35 | 15,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.406 | -15.825 | -12.500 | 1.715 | 7.291 | 18.152 | 21.660 | 24.239 | 33.698 | 34.555 | 33.796 | 43.704 | 28.231 | 17.961 | 7.019 | -13.080 | -13.955 | -19.626 | -19.640 | -20.271 |
| Ændring (%) | 68,25 | -21,02 | -113,72 | 325,26 | 148,95 | 19,33 | 11,90 | 39,02 | 2,54 | -2,20 | 29,32 | -35,40 | -36,38 | -60,92 | -286,36 | 6,69 | 40,63 | 0,07 | 3,21 | |
| % af pengestrømmen | -326,29 | 258,96 | 143,06 | -36,84 | -102,91 | -382,57 | -517,88 | -3.984,58 | -4.481,75 | 1.719,91 | 1.681,80 | 395,51 | 1.781,59 | -1.948,78 | -345,53 | 122,97 | 307,83 | 830,11 | 861,16 | 901,77 |
| Cash Flow | 2.883 | -6.111 | -8.737 | -4.654 | -7.085 | -4.745 | -4.182 | -608 | -752 | 2.009 | 2.010 | 11.050 | 1.585 | -922 | -2.031 | -10.637 | -4.533 | -2.364 | -2.281 | -2.248 |
| Ændring (%) | -311,99 | 42,97 | -46,73 | 52,24 | -33,04 | -11,85 | -85,46 | 23,60 | -367,21 | 0,02 | 449,89 | -85,66 | -158,16 | 120,40 | 423,67 | -57,38 | -47,85 | -3,54 | -1,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
