Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hwa Fong Rubber Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 739 | 935 | 902 | 858 | 494 | 401 | 268 | 303 | 615 | 888 | 1.123 | 1.013 | 953 | 531 | 486 | 513 | 390 | 502 | 453 | 436 |
| Ændring (%) | 26,44 | -3,52 | -4,79 | -42,47 | -18,79 | -33,19 | 13,01 | 102,99 | 44,51 | 26,46 | -9,81 | -5,89 | -44,32 | -8,53 | 5,57 | -23,84 | 28,64 | -9,81 | -3,66 | |
| % af pengestrømmen | 2.103,72 | 264,85 | 393,65 | 574,99 | 249,28 | -210,67 | -458,27 | -205,94 | 1.230,01 | 267,51 | 291,76 | 132,60 | 104,04 | 66,87 | 62,78 | 105,76 | 124,55 | 297,07 | 1.009,89 | -189,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -749 | -627 | -522 | -396 | -134 | -408 | -319 | -290 | -248 | 2 | -72 | 689 | 1.019 | 1.113 | 1.168 | 450 | 102 | -70 | -140 | -118 |
| Ændring (%) | -16,24 | -16,82 | -24,12 | -66,13 | 203,97 | -21,63 | -9,35 | -14,18 | -100,74 | -4.032,37 | -1.052,37 | 47,81 | 9,24 | 4,91 | -61,50 | -77,28 | -168,55 | 99,81 | -15,43 | |
| % af pengestrømmen | -2.131,35 | -177,75 | -227,78 | -265,14 | -67,68 | 214,08 | 546,29 | 196,92 | -497,21 | 0,55 | -18,80 | 90,23 | 111,20 | 140,23 | 151,00 | 92,75 | 32,59 | -41,42 | -311,96 | 51,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 207 | 165 | -98 | -129 | 36 | 16 | 97 | -149 | -430 | -663 | -723 | -966 | -1.087 | -878 | -948 | -571 | -316 | -442 | -451 | -509 |
| Ændring (%) | -20,25 | -159,05 | 32,20 | -127,78 | -55,24 | 507,75 | -252,74 | 189,08 | 54,11 | 8,99 | 33,69 | 12,50 | -19,23 | 7,94 | -39,80 | -44,55 | 39,73 | 1,96 | 13,03 | |
| % af pengestrømmen | 589,66 | 46,82 | -42,60 | -86,40 | 18,08 | -8,42 | -166,71 | 101,25 | -861,20 | -199,73 | -187,74 | -126,47 | -118,63 | -110,60 | -122,54 | -117,70 | -100,92 | -261,45 | -1.004,85 | 220,68 |
| Cash Flow | 35 | 353 | 229 | 149 | 198 | -190 | -58 | -147 | 50 | 332 | 385 | 764 | 916 | 794 | 773 | 485 | 313 | 169 | 45 | -231 |
| Ændring (%) | 904,37 | -35,09 | -34,82 | 32,70 | -196,10 | -69,29 | 151,48 | -133,99 | 564,46 | 15,95 | 98,46 | 19,94 | -13,37 | -2,58 | -37,33 | -35,33 | -46,07 | -73,47 | -614,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
