Pengestrømsopgørelse (TTM)
Formosan Rubber Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.358 | 2.164 | 1.725 | 1.296 | 1.026 | 1.079 | -21 | -225 | -50 | -193 | 683 | 657 | 772 | 714 | 827 | 960 | 571 | 649 | 692 |
| Ændring (%) | -8,25 | -20,25 | -24,89 | -20,87 | 5,21 | -101,98 | 951,96 | -77,66 | 283,12 | -454,06 | -3,82 | 17,51 | -7,47 | 15,84 | 16,10 | -40,53 | 13,71 | 6,60 | |
| % af pengestrømmen | 275,87 | 200,91 | 269,07 | 802,72 | 394,43 | 441,84 | 11,08 | 37,70 | 9,72 | 21,10 | -58,30 | -86,74 | -209,09 | -203,22 | 1.321,84 | -1.873,01 | 1.084,25 | 96,57 | 90,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -698 | -871 | -782 | -873 | -648 | -321 | -395 | -674 | -941 | -795 | -1.159 | -917 | -185 | -440 | -458 | -700 | -61 | 436 | 650 |
| Ændring (%) | 24,80 | -10,27 | 11,63 | -25,69 | -50,48 | 22,96 | 70,81 | 39,50 | -15,47 | 45,70 | -20,83 | -79,80 | 137,69 | 4,05 | 52,80 | -91,26 | -813,21 | 48,93 | |
| % af pengestrømmen | -81,65 | -80,88 | -121,89 | -540,38 | -249,36 | -131,47 | 204,35 | 112,86 | 181,61 | 87,01 | 98,94 | 121,17 | 50,22 | 125,38 | -732,54 | 1.366,04 | -116,17 | 64,90 | 84,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -805 | -216 | -303 | -260 | -117 | -514 | 187 | 264 | 419 | -12 | -702 | -504 | -944 | -581 | -306 | -313 | -462 | -421 | -583 |
| Ændring (%) | -73,23 | 40,31 | -14,19 | -54,86 | 338,32 | -136,43 | 41,26 | 58,32 | -102,91 | 5.671,77 | -28,22 | 87,24 | -38,39 | -47,30 | 2,12 | 47,64 | -8,78 | 38,40 | |
| % af pengestrømmen | -94,22 | -20,02 | -47,18 | -160,78 | -45,08 | -210,36 | -96,87 | -44,24 | -80,80 | 1,33 | 59,95 | 66,57 | 255,70 | 165,49 | -489,76 | 610,37 | -877,24 | -62,68 | -75,94 |
| Cash Flow | 855 | 1.077 | 641 | 161 | 260 | 244 | -193 | -597 | -518 | -914 | -1.171 | -757 | -369 | -351 | 63 | -51 | 53 | 672 | 768 |
| Ændring (%) | 25,98 | -40,46 | -74,82 | 61,03 | -6,08 | -179,11 | 209,29 | -13,31 | 76,44 | 28,14 | -35,36 | -51,25 | -4,80 | -117,81 | -181,94 | -202,73 | 1.176,64 | 14,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
