Pengestrømsopgørelse (TTM)
Federal Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 249 | 594 | 478 | -62 | -314 | -762 | -552 | -373 | -121 | -64 | -170 | -253 | -368 | -450 | -333 | -132 | -127 | -210 | -258 | -275 |
| Ændring (%) | 138,70 | -19,54 | -113,01 | 404,42 | 142,96 | -27,47 | -32,51 | -67,52 | -47,40 | 166,33 | 49,37 | 45,13 | 22,50 | -25,99 | -60,40 | -3,94 | 65,73 | 22,59 | 6,85 | |
| % af pengestrømmen | -1.770,56 | 165,80 | 778,20 | 30,54 | 722,56 | 189,08 | -419,69 | -162,10 | 125,40 | 44,10 | 54,62 | 94,82 | -2.262,89 | 93,51 | 2.247,23 | 103,50 | 35,85 | -162,01 | 84,36 | 248,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -432 | -559 | -813 | -740 | -59 | 247 | 800 | 859 | 228 | 103 | -12 | 466 | 934 | 605 | 1.017 | 455 | -60 | 173 | -259 | 6 |
| Ændring (%) | 29,43 | 45,51 | -9,01 | -91,98 | -515,73 | 224,30 | 7,39 | -73,45 | -54,99 | -111,77 | -3.957,68 | 100,40 | -35,23 | 68,16 | -55,28 | -113,24 | -387,27 | -249,67 | -102,45 | |
| % af pengestrømmen | 3.070,61 | -155,92 | -1.323,45 | 363,28 | 136,68 | -61,20 | 607,46 | 373,32 | -236,11 | -71,06 | 3,89 | -174,39 | 5.747,18 | -125,57 | -6.857,08 | -356,70 | 17,02 | 133,35 | 84,78 | -5,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 197 | 320 | 403 | 601 | 334 | 111 | -128 | -270 | -227 | -194 | -124 | -459 | -557 | -649 | -708 | -485 | -176 | 161 | 198 | 189 |
| Ændring (%) | 62,59 | 26,22 | 49,05 | -44,49 | -66,86 | -215,29 | 111,99 | -16,04 | -14,53 | -35,84 | 268,57 | 21,33 | 16,52 | 9,10 | -31,42 | -63,77 | -191,70 | 22,77 | -4,49 | |
| % af pengestrømmen | -1.398,80 | 89,22 | 656,92 | -295,39 | -769,19 | -27,46 | -96,89 | -117,54 | 235,07 | 134,34 | 40,09 | 171,70 | -3.425,89 | 134,65 | 4.770,38 | 380,49 | 49,71 | 124,30 | -64,82 | -170,62 |
| Cash Flow | -14 | 358 | 61 | -204 | -43 | -403 | 132 | 230 | -97 | -144 | -311 | -267 | 16 | -482 | -15 | -128 | -354 | 130 | -305 | -111 |
| Ændring (%) | -2.649,06 | -82,86 | -431,48 | -78,68 | 828,45 | -132,67 | 74,74 | -141,98 | 49,55 | 115,03 | -13,95 | -106,08 | -3.064,59 | -96,92 | 759,76 | 177,32 | -136,67 | -335,42 | -63,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
