Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ching Chan Optical Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 148 | 195 | 244 | 272 | 231 | 196 | 227 | 155 | 200 | 238 | 165 | 153 | 53 | 70 | 39 | 38 | 145 | 129 | 189 | 211 |
| Ændring (%) | 32,28 | 25,02 | 11,15 | -15,08 | -14,88 | 15,86 | -32,01 | 29,24 | 18,94 | -30,71 | -6,99 | -65,52 | 33,26 | -44,89 | -3,17 | 286,08 | -11,13 | 46,28 | 12,02 | |
| % af pengestrømmen | 693,17 | -15.775,79 | -990,79 | -2.131,96 | 675,11 | 422,50 | 274,66 | -1.164,67 | -294,59 | -810,30 | -184,28 | -281,08 | -3.893,96 | 21,58 | -71,49 | -35,77 | -262,57 | -29,59 | 190,07 | 85,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -247 | -310 | -219 | -203 | -15 | 51 | 90 | 83 | 41 | 72 | 25 | 27 | 22 | -8 | -112 | -111 | -111 | -122 | -42 | -57 |
| Ændring (%) | 25,46 | -29,39 | -7,18 | -92,85 | -448,65 | 78,52 | -7,72 | -51,35 | 77,63 | -65,61 | 7,15 | -19,02 | -138,92 | 1.240,48 | -0,75 | -0,08 | 9,38 | -65,59 | 36,99 | |
| % af pengestrømmen | -1.159,10 | 25.019,45 | 887,49 | 1.594,74 | -42,53 | 109,03 | 109,21 | -628,49 | -59,84 | -245,81 | -27,74 | -48,75 | -1.586,00 | -2,57 | 206,82 | 106,07 | 201,52 | 27,95 | -42,23 | -23,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 125 | 114 | -48 | -80 | -179 | -199 | -239 | -256 | -308 | -338 | -275 | -228 | -75 | 265 | 20 | -32 | -90 | -444 | -50 | 99 |
| Ændring (%) | -8,82 | -142,06 | 66,73 | 122,76 | 11,38 | 20,09 | 6,94 | 20,57 | 9,80 | -18,86 | -16,91 | -67,12 | -453,28 | -92,61 | -265,66 | 178,06 | 392,43 | -88,84 | -300,35 | |
| % af pengestrømmen | 588,45 | -9.230,83 | 195,04 | 629,52 | -522,92 | -428,23 | -288,55 | 1.924,28 | 454,08 | 1.153,00 | 307,04 | 418,39 | 5.526,97 | 81,19 | -36,07 | 30,87 | 163,24 | 101,93 | -49,94 | 40,38 |
| Cash Flow | 21 | -1 | -25 | -13 | 34 | 46 | 83 | -13 | -68 | -29 | -89 | -55 | -1 | 326 | -54 | -105 | -55 | -436 | 99 | 246 |
| Ændring (%) | -105,81 | 1.890,56 | -48,34 | -368,17 | 36,01 | 78,22 | -116,04 | 410,95 | -56,76 | 204,70 | -39,02 | -97,51 | -24.148,34 | -116,64 | 93,53 | -47,41 | 688,57 | -122,77 | 147,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
