Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yuen Chang Stainless Steel Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 352 | -57 | -532 | -1.211 | -1.267 | -1.144 | 102 | 656 | 1.924 | 2.139 | 862 | 498 | -665 | -92 | 476 | 509 | 700 | -63 | 342 | 1.022 |
| Ændring (%) | -116,07 | 841,46 | 127,52 | 4,65 | -9,76 | -108,91 | 543,35 | 193,38 | 11,15 | -59,71 | -42,17 | -233,50 | -86,22 | -619,21 | 7,01 | 37,33 | -109,06 | -639,62 | 198,77 | |
| % af pengestrømmen | 7.625,71 | 77,23 | -565,58 | -9.373,39 | -3.775,76 | -10.094,10 | -614,87 | 500,63 | -4.028,11 | -9.647,70 | -2.065,37 | -410,99 | -1.061,05 | -270,73 | 575,93 | -19.689,95 | -1.130,57 | 80,54 | -3.481,67 | -5.544,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -233 | -324 | -288 | -478 | -414 | -265 | -77 | -65 | 114 | -4 | -128 | -61 | -201 | -140 | -136 | -102 | -96 | -141 | -618 | -691 |
| Ændring (%) | 39,31 | -10,99 | 65,87 | -13,46 | -36,06 | -70,89 | -16,02 | -275,99 | -103,18 | 3.443,38 | -52,29 | 227,66 | -30,07 | -3,34 | -25,06 | -5,15 | 46,64 | 337,07 | 11,80 | |
| % af pengestrømmen | -5.042,01 | 442,61 | -306,44 | -3.702,49 | -1.233,45 | -2.336,32 | 464,79 | -49,40 | -238,44 | 16,35 | 307,80 | 50,53 | -320,21 | -414,51 | -164,16 | 3.930,42 | 155,88 | 179,70 | 6.292,48 | 3.749,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -80 | 358 | 979 | 1.780 | 1.759 | 1.420 | -108 | -541 | -2.221 | -2.252 | -796 | -552 | 929 | 292 | -286 | -480 | -680 | 46 | 202 | -221 |
| Ændring (%) | -547,04 | 173,84 | 81,72 | -1,18 | -19,28 | -107,57 | 403,09 | 310,52 | 1,41 | -64,63 | -30,67 | -268,27 | -68,55 | -197,94 | 67,71 | 41,72 | -106,78 | 337,41 | -209,44 | |
| % af pengestrømmen | -1.734,45 | -488,58 | 1.040,73 | 13.776,38 | 5.240,69 | 12.531,10 | 648,54 | -412,92 | 4.648,99 | 10.158,89 | 1.909,15 | 455,48 | 1.482,16 | 862,82 | -346,23 | 18.551,49 | 1.099,26 | -58,58 | -2.052,71 | 1.197,47 |
| Cash Flow | 5 | -73 | 94 | 13 | 34 | 11 | -17 | 131 | -48 | -22 | -42 | -121 | 63 | 34 | 83 | -3 | -62 | -79 | -10 | -18 |
| Ændring (%) | -1.686,97 | -228,56 | -86,27 | 159,78 | -66,24 | -246,34 | -890,16 | -136,46 | -53,59 | 88,19 | 190,59 | -151,71 | -45,98 | 144,06 | -103,13 | 2.291,69 | 27,20 | -87,52 | 87,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
