Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chia Yi Steel Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 46 | 31 | 57 | 75 | 51 | 39 | 47 | 69 | 7 | 33 | -11 | -33 | -4 | -33 | -43 | -63 | -34 | -32 | 19 |
| Ændring (%) | 137,55 | -33,15 | 86,40 | 31,59 | -31,60 | -24,06 | 20,71 | 47,25 | -89,33 | 348,28 | -134,41 | 194,08 | -87,93 | 720,14 | 30,22 | 46,77 | -46,20 | -6,21 | -158,28 | |
| % af pengestrømmen | 213,14 | -286,04 | -181,85 | 78,49 | 1.008,58 | 927,40 | -91,57 | 723,27 | 376,95 | -112,43 | 51,30 | 18.644,26 | 224,94 | 13,23 | -1.583,41 | 63,76 | 302,04 | -772,21 | 44,92 | 67,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -77 | -84 | -95 | -170 | -249 | -268 | -245 | -136 | -103 | -51 | -1 | -92 | -63 | -82 | -121 | -79 | -73 | -76 | -67 | -45 |
| Ændring (%) | 9,77 | 13,10 | 78,86 | 46,34 | 7,30 | -8,36 | -44,51 | -24,34 | -49,99 | -98,88 | 15.740,24 | -30,98 | 29,37 | 47,98 | -34,94 | -7,99 | 4,60 | -11,35 | -32,49 | |
| % af pengestrømmen | -850,90 | 527,68 | 567,57 | -235,07 | -3.359,11 | -4.845,13 | 577,31 | -2.096,32 | -561,37 | 784,87 | -0,90 | 150.352,46 | 425,70 | 268,41 | -5.795,27 | 116,60 | 346,29 | -1.721,48 | 94,65 | -163,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 71 | 21 | 64 | 182 | 182 | 222 | 162 | 92 | 53 | 37 | 35 | 105 | 87 | 46 | 141 | 34 | 90 | 103 | 7 | 46 |
| Ændring (%) | -69,53 | 198,96 | 182,96 | -0,06 | 22,09 | -27,01 | -42,92 | -42,95 | -28,96 | -5,35 | 195,87 | -17,37 | -46,97 | 206,96 | -76,20 | 169,16 | 14,32 | -93,63 | 606,58 | |
| % af pengestrømmen | 782,47 | -134,68 | -382,92 | 250,90 | 2.448,52 | 4.018,49 | -381,37 | 1.424,47 | 287,62 | -571,29 | 55,03 | -171.995,08 | -583,07 | -150,70 | 6.749,69 | -49,68 | -431,59 | 2.344,83 | -9,26 | 167,66 |
| Cash Flow | 9 | -16 | -17 | 72 | 7 | 6 | -42 | 6 | 18 | -7 | 64 | -0 | -15 | -31 | 2 | -68 | -21 | 4 | -71 | 28 |
| Ændring (%) | -277,01 | 5,15 | -531,84 | -89,76 | -25,61 | -869,11 | -115,28 | 182,53 | -135,77 | -1.082,53 | -100,09 | 24.275,41 | 105,19 | -106,85 | -3.333,72 | -69,02 | -121,04 | -1.712,32 | -139,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
