Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sumeeko Industries Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 141 | 342 | 270 | 271 | 142 | -184 | -241 | -86 | 95 | 383 | 504 | 375 | 447 | 396 | 478 | 519 | 392 | 250 | 169 | 131 |
| Ændring (%) | 142,81 | -21,18 | 0,68 | -47,87 | -229,97 | 30,89 | -64,34 | -210,09 | 304,97 | 31,75 | -25,63 | 19,24 | -11,40 | 20,65 | 8,60 | -24,41 | -36,42 | -32,14 | -22,75 | |
| % af pengestrømmen | -529,53 | -127,73 | -72,98 | -1.509,92 | 309,88 | -135,51 | -119,91 | 464,56 | 101,84 | 129,93 | 133,56 | 122,89 | 78,91 | 199,52 | 125,01 | 154,95 | -343,65 | 479,34 | -76,20 | -67,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 52 | -2 | 3 | 217 | -66 | -66 | -3 | -161 | -21 | 59 | 62 | -56 | 124 | -61 | -268 | -150 | -435 | -345 | -157 | -172 |
| Ændring (%) | -104,55 | -246,94 | 6.137,38 | -130,27 | -0,23 | -95,14 | 4.943,05 | -86,67 | -377,81 | 3,75 | -190,70 | -321,32 | -148,97 | 342,49 | -43,96 | 189,19 | -20,70 | -54,52 | 9,48 | |
| % af pengestrømmen | -195,50 | 0,88 | -0,94 | -1.206,47 | -143,76 | -48,26 | -1,59 | 869,02 | -23,06 | 20,18 | 16,34 | -18,33 | 21,85 | -30,54 | -70,18 | -44,89 | 380,89 | -662,64 | 70,61 | 88,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -212 | -604 | -645 | -506 | -10 | 411 | 460 | 232 | -7 | -174 | -208 | -49 | -18 | -131 | 163 | -30 | -55 | 159 | -217 | -93 |
| Ændring (%) | 184,79 | 6,75 | -21,56 | -98,02 | -4.215,16 | 11,92 | -49,52 | -102,82 | 2.560,98 | 19,07 | -76,37 | -62,55 | 612,03 | -224,61 | -118,55 | 83,24 | -386,99 | -236,18 | -57,02 | |
| % af pengestrømmen | 797,67 | 225,68 | 174,62 | 2.814,67 | -21,89 | 303,08 | 229,33 | -1.257,64 | -7,06 | -59,21 | -55,00 | -16,08 | -3,24 | -65,90 | 42,65 | -9,03 | 48,55 | 305,68 | 97,52 | 47,78 |
| Cash Flow | -27 | -268 | -369 | -18 | 46 | 136 | 201 | -18 | 93 | 295 | 378 | 305 | 567 | 199 | 382 | 335 | -114 | 52 | -222 | -195 |
| Ændring (%) | 906,58 | 37,96 | -95,13 | -354,00 | 197,21 | 47,92 | -109,21 | -602,19 | 217,40 | 28,17 | -19,17 | 85,70 | -64,96 | 92,55 | -12,38 | -134,08 | -145,58 | -526,85 | -12,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
