Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sheh Fung Screws Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 116 | 7 | -49 | -43 | -1 | 161 | 296 | 348 | 326 | 517 | 586 | 534 | 744 | 477 | 412 | 347 | 251 | 328 | 341 | 301 |
| Ændring (%) | -94,06 | -815,40 | -13,57 | -97,43 | -14.788,97 | 83,78 | 17,47 | -6,35 | 58,67 | 13,32 | -8,84 | 39,27 | -35,88 | -13,65 | -15,73 | -27,68 | 30,57 | 4,12 | -11,65 | |
| % af pengestrømmen | 36,30 | 2,22 | -13,50 | -17,87 | 6,07 | 451,35 | 89,10 | 1.334,20 | 1.240,85 | -414,16 | -114,61 | -151,99 | -237,05 | 2.505,61 | -520,72 | 228,20 | 55,29 | -1.385,19 | 155,48 | 328,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -131 | 23 | 28 | 18 | -114 | -76 | -75 | -119 | -103 | -474 | -530 | -674 | -891 | -564 | -560 | -275 | -11 | -101 | -576 | -753 |
| Ændring (%) | -117,82 | 19,31 | -36,22 | -740,37 | -33,82 | -0,98 | 59,32 | -13,60 | 360,17 | 11,94 | 27,14 | 32,09 | -36,65 | -0,71 | -50,96 | -96,17 | 861,71 | 468,56 | 30,77 | |
| % af pengestrømmen | -41,12 | 7,54 | 7,64 | 7,47 | 631,16 | -211,55 | -22,50 | -456,99 | -392,10 | 379,55 | 103,76 | 191,92 | 283,91 | -2.964,62 | 708,44 | -180,67 | -2,32 | 427,96 | -262,30 | -820,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 344 | 291 | 396 | 279 | 105 | -46 | 107 | -218 | -222 | -188 | -578 | -218 | -160 | 112 | 74 | 86 | 221 | -252 | 451 | 548 |
| Ændring (%) | -15,58 | 36,33 | -29,63 | -62,51 | -143,89 | -332,80 | -304,62 | 1,64 | -15,15 | 206,49 | -62,33 | -26,35 | -169,96 | -33,85 | 15,88 | 157,34 | -214,11 | -278,78 | 21,57 | |
| % af pengestrømmen | 107,71 | 93,57 | 108,38 | 116,82 | -577,95 | -128,48 | 32,13 | -838,01 | -845,85 | 150,97 | 113,00 | 61,92 | 51,07 | 588,99 | -93,76 | 56,50 | 48,72 | 1.066,59 | 205,55 | 598,01 |
| Cash Flow | 320 | 311 | 366 | 239 | -18 | 36 | 332 | 26 | 26 | -125 | -511 | -351 | -314 | 19 | -79 | 152 | 454 | -24 | 219 | 92 |
| Ændring (%) | -2,82 | 17,71 | -34,71 | -107,58 | -297,44 | 830,99 | -92,16 | 0,69 | -575,38 | 309,49 | -31,26 | -10,71 | -106,07 | -515,52 | -292,31 | 198,45 | -105,21 | -1.027,65 | -58,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
