Pengestrømsopgørelse (TTM)
Camellia Metal Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -252 | -215 | -317 | -98 | -12 | 92 | 446 | 517 | 635 | 573 | 313 | 216 | 51 | -36 | 61 | 11 | 32 | -29 | -21 |
| Ændring (%) | -14,53 | 47,32 | -69,03 | -87,72 | -861,63 | 385,64 | 16,07 | 22,86 | -9,74 | -45,43 | -30,88 | -76,54 | -170,72 | -270,09 | -82,39 | 194,06 | -190,89 | -26,15 | |
| % af pengestrømmen | -506,66 | -171,52 | 2.160,68 | 86,71 | 10,52 | -51,03 | 3.638,63 | 828,53 | 2.506,53 | 1.089,92 | 1.407,84 | -2.096,37 | -63,00 | 422,57 | 61,17 | 31,88 | 34,41 | -27,73 | 475,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -229 | -72 | -71 | -42 | 43 | 286 | 269 | 252 | 148 | -235 | -253 | -262 | -260 | 73 | 117 | 122 | 133 | -30 | -35 |
| Ændring (%) | -68,38 | -1,40 | -41,53 | -204,06 | 558,94 | -6,16 | -6,33 | -41,05 | -258,68 | 7,63 | 3,53 | -1,00 | -128,16 | 60,46 | 4,10 | 9,11 | -122,46 | 17,11 | |
| % af pengestrømmen | -461,31 | -57,77 | 487,05 | 36,91 | -37,97 | -159,28 | 2.194,52 | 403,28 | 585,34 | -447,47 | -1.140,04 | 2.542,86 | 322,51 | -861,35 | 117,62 | 362,43 | 145,11 | -28,90 | 785,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 518 | 413 | 372 | 25 | -123 | -515 | -706 | -714 | -791 | -343 | -38 | 45 | 170 | -30 | -78 | -104 | -107 | 161 | 53 |
| Ændring (%) | -20,29 | -9,88 | -93,31 | -592,96 | 319,36 | 37,00 | 1,14 | 10,83 | -56,60 | -88,94 | -217,24 | 282,33 | -117,87 | 157,86 | 32,74 | 2,27 | -251,08 | -67,13 | |
| % af pengestrømmen | 1.043,85 | 329,58 | -2.539,78 | -22,02 | 107,33 | 286,55 | -5.763,97 | -1.143,69 | -3.121,34 | -652,64 | -170,94 | -431,77 | -211,49 | 358,45 | -78,66 | -309,07 | -115,99 | 155,41 | -1.186,21 |
| Cash Flow | 50 | 125 | -15 | -113 | -114 | -180 | 12 | 62 | 25 | 53 | 22 | -10 | -81 | -8 | 100 | 34 | 92 | 104 | -4 |
| Ændring (%) | 152,47 | -111,69 | 671,58 | 1,15 | 57,08 | -106,81 | 409,74 | -59,39 | 107,58 | -57,75 | -146,42 | 680,55 | -89,46 | -1.275,08 | -66,22 | 172,51 | 12,76 | -104,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
