Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sunspring Metal Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 493 | 853 | -67 | -285 | -514 | -1.061 | 340 | 533 | 1.269 | 2.454 | 1.639 | 1.939 | 1.569 | 1.278 | 1.461 | 1.714 | 1.428 | 1.271 | 1.450 | 1.177 |
| Ændring (%) | 73,28 | -107,87 | 324,12 | 80,54 | 106,33 | -132,03 | 56,91 | 138,00 | 93,41 | -33,21 | 18,30 | -19,09 | -18,51 | 14,29 | 17,30 | -16,69 | -11,02 | 14,10 | -18,82 | |
| % af pengestrømmen | 403,41 | 282,75 | -1.284,14 | 710,88 | 215,35 | 685,23 | -151,00 | 1.556,32 | 396,90 | 1.320,98 | 283,40 | 4.097,45 | 321,13 | 230,23 | 144,12 | 216,69 | -868,29 | -1.038,14 | -247,47 | -277,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -324 | -392 | -379 | -416 | -416 | -341 | -305 | 340 | 372 | 360 | 425 | -171 | -181 | -741 | -173 | -151 | -111 | 514 | -90 | -327 |
| Ændring (%) | 21,02 | -3,37 | 9,76 | 0,05 | -18,04 | -10,47 | -211,37 | 9,39 | -3,15 | 18,05 | -140,27 | 5,75 | 308,75 | -76,62 | -13,07 | -26,21 | -562,59 | -117,58 | 262,06 | |
| % af pengestrømmen | -265,54 | -129,99 | -7.251,59 | 1.038,90 | 174,40 | 220,43 | 135,76 | 993,13 | 116,41 | 194,02 | 73,57 | -362,08 | -37,09 | -133,39 | -17,09 | -19,04 | 67,56 | -419,92 | 15,43 | 77,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -38 | -134 | 472 | 686 | 715 | 1.240 | -271 | -849 | -1.430 | -2.688 | -1.550 | -1.797 | -914 | 22 | -338 | -882 | -1.535 | -2.073 | -2.053 | -1.174 |
| Ændring (%) | 253,71 | -453,13 | 45,40 | 4,25 | 73,49 | -121,84 | 213,58 | 68,37 | 87,97 | -42,33 | 15,91 | -49,13 | -102,45 | -1.608,31 | 161,11 | 74,08 | 35,02 | -0,95 | -42,82 | |
| % af pengestrømmen | -30,92 | -44,24 | 9.019,07 | -1.711,65 | -299,41 | -801,06 | 120,36 | -2.479,10 | -447,25 | -1.446,71 | -267,99 | -3.796,27 | -187,08 | 4,03 | -33,32 | -111,51 | 933,62 | 1.693,71 | 350,50 | 276,57 |
| Cash Flow | 122 | 302 | 5 | -40 | -239 | -155 | -225 | 34 | 320 | 186 | 578 | 47 | 489 | 555 | 1.014 | 791 | -164 | -122 | -586 | -425 |
| Ændring (%) | 147,22 | -98,27 | -866,14 | 495,96 | -35,16 | 45,36 | -115,22 | 833,25 | -41,89 | 211,32 | -91,82 | 932,34 | 13,66 | 82,58 | -21,98 | -120,79 | -25,57 | 378,66 | -27,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
