Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hai Kwang Enterprise Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 966 | 740 | 1.185 | 368 | -67 | -331 | 46 | -99 | 377 | 274 | 110 | 693 | -243 | 550 | -292 | -220 | 301 | -196 | 374 |
| Ændring (%) | -23,40 | 60,06 | -68,91 | -118,13 | 395,73 | -113,79 | -317,53 | -479,16 | -27,28 | -59,89 | 530,33 | -135,10 | -326,08 | -153,20 | -24,89 | -236,92 | -165,17 | -291,10 | |
| % af pengestrømmen | 1.248,08 | 188,04 | 386,06 | 1.210,23 | -230,05 | 170,98 | -53,56 | 137,81 | -296,33 | -171,25 | -90,32 | 4.384,56 | 168,38 | 1.154,43 | -139,35 | -178,83 | 72,25 | -147,43 | -2.072,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -431 | -562 | -623 | -576 | -527 | -478 | -473 | -586 | -623 | -511 | -417 | -251 | -166 | -151 | -157 | -170 | -141 | -177 | -193 |
| Ændring (%) | 30,33 | 10,86 | -7,50 | -8,59 | -9,28 | -0,97 | 23,81 | 6,41 | -18,05 | -18,40 | -39,71 | -33,79 | -9,56 | 4,15 | 8,18 | -17,05 | 25,56 | 9,36 | |
| % af pengestrømmen | -556,81 | -142,74 | -202,98 | -1.893,44 | -1.814,46 | 246,79 | 554,97 | 812,81 | 490,49 | 319,45 | 342,73 | -1.591,40 | 115,27 | -316,15 | -74,71 | -138,11 | -33,81 | -132,90 | 1.069,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -458 | 215 | -255 | 238 | 623 | 615 | 342 | 613 | 120 | 77 | 185 | -425 | 265 | -351 | 659 | 512 | 256 | 505 | -199 |
| Ændring (%) | -147,04 | -218,41 | -193,48 | 161,19 | -1,17 | -44,37 | 79,13 | -80,48 | -35,59 | 140,50 | -329,43 | -162,33 | -232,56 | -287,47 | -22,31 | -49,97 | 97,35 | -139,44 | |
| % af pengestrømmen | -591,27 | 54,70 | -83,08 | 783,22 | 2.144,51 | -317,77 | -401,42 | -850,62 | -94,16 | -48,20 | -152,41 | -2.693,17 | -183,65 | -738,28 | 314,06 | 416,95 | 61,55 | 380,34 | 1.103,29 |
| Cash Flow | 77 | 394 | 307 | 30 | 29 | -194 | -85 | -72 | -127 | -160 | -122 | 16 | -144 | 48 | 210 | 123 | 416 | 133 | -18 |
| Ændring (%) | 408,41 | -22,04 | -90,08 | -4,61 | -766,97 | -55,96 | -15,47 | 76,34 | 25,83 | -23,94 | -112,98 | -1.014,07 | -132,97 | 340,71 | -41,48 | 238,89 | -68,06 | -113,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
