Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hsin Kuang Steel Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -340 | -274 | 93 | 325 | 955 | 516 | -2 | 434 | 1.052 | 1.338 | 2.095 | 1.429 | -295 | 350 | 1.184 | 703 | 2.086 | 1.296 | -408 | 522 |
| Ændring (%) | -19,42 | -133,76 | 251,35 | 193,44 | -45,97 | -100,32 | -26.614,18 | 142,60 | 27,12 | 56,64 | -31,81 | -120,64 | -218,64 | 238,43 | -40,63 | 196,79 | -37,91 | -131,50 | -227,81 | |
| % af pengestrømmen | 173,56 | 70,38 | -14,58 | 70,85 | 289,24 | 202,33 | -0,46 | 94,10 | 473,82 | 996,16 | 2.668,54 | -1.156,97 | 122,55 | -241,14 | -17.533,48 | -156,40 | -10.544,33 | 500,44 | 380,74 | 213,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.166 | -1.469 | -1.512 | -920 | -1.001 | -1.121 | -906 | -1.065 | -635 | -513 | -772 | -747 | -877 | -649 | -421 | -324 | -754 | -1.265 | -1.257 | -1.162 |
| Ændring (%) | 25,99 | 2,92 | -39,14 | 8,78 | 12,02 | -19,23 | 17,54 | -40,30 | -19,32 | 50,59 | -3,31 | 17,44 | -25,97 | -35,19 | -22,90 | 132,47 | 67,81 | -0,66 | -7,57 | |
| % af pengestrømmen | 594,62 | 376,98 | 238,18 | -200,42 | -303,30 | -439,85 | -253,06 | -230,93 | -286,13 | -381,76 | -983,19 | 604,47 | 364,32 | 447,36 | 6.229,01 | 72,16 | 3.810,59 | -488,77 | 1.172,69 | -476,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.312 | 1.355 | 786 | 1.056 | 378 | 861 | 1.264 | 1.088 | -200 | -695 | -1.247 | -807 | 930 | 154 | -772 | -830 | -1.352 | 227 | 1.557 | 885 |
| Ændring (%) | 3,27 | -41,98 | 34,35 | -64,23 | 127,82 | 46,86 | -13,91 | -118,42 | 246,71 | 79,48 | -35,29 | -215,29 | -83,43 | -600,73 | 7,54 | 62,89 | -116,78 | 586,33 | -43,17 | |
| % af pengestrømmen | -669,26 | -347,78 | -123,86 | 230,09 | 114,49 | 337,66 | 353,23 | 236,07 | -90,25 | -517,47 | -1.588,30 | 653,51 | -386,67 | -106,24 | 11.428,95 | 184,66 | 6.832,79 | 87,65 | -1.452,99 | 363,02 |
| Cash Flow | -196 | -390 | -635 | 459 | 330 | 255 | 358 | 461 | 222 | 134 | 79 | -123 | -241 | -145 | -7 | -449 | -20 | 259 | -107 | 244 |
| Ændring (%) | 98,73 | 62,90 | -172,32 | -28,12 | -22,76 | 40,39 | 28,81 | -51,82 | -39,53 | -41,53 | -257,27 | 94,85 | -39,71 | -95,35 | 6.556,02 | -95,60 | -1.408,33 | -141,40 | -327,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
