Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ta Chen Stainless Pipe Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.875 | 4.072 | 7.593 | 12.682 | 14.114 | 12.709 | 6.939 | 5.264 | 3.166 | 4.094 | 9.305 | 12.872 | 20.617 | 25.263 | 25.890 | 23.582 | 17.891 | 15.249 | 9.113 | 7.571 |
| Ændring (%) | 5,07 | 86,48 | 67,02 | 11,30 | -9,96 | -45,40 | -24,14 | -39,85 | 29,29 | 127,29 | 38,34 | 60,17 | 22,53 | 2,48 | -8,91 | -24,14 | -14,76 | -40,24 | -16,92 | |
| % af pengestrømmen | 270,78 | -224,37 | 1.338,63 | 602,11 | 207,59 | 625,60 | 2.646,67 | 287,67 | -81,70 | 215,17 | 294,38 | -588,35 | -5.287,09 | -1.396,10 | -928,26 | -1.518,05 | -711,66 | -700,78 | 525,80 | 130,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 146 | 495 | 674 | 314 | 458 | -7.144 | -7.947 | -8.714 | -10.148 | -6.092 | -8.279 | -10.542 | -11.267 | -9.534 | -8.211 | -6.398 | -4.909 | -6.480 | -5.536 | -6.462 |
| Ændring (%) | 239,15 | 36,14 | -53,46 | 46,08 | -1.658,26 | 11,24 | 9,65 | 16,46 | -39,97 | 35,91 | 27,33 | 6,88 | -15,38 | -13,88 | -22,08 | -23,28 | 32,01 | -14,56 | 16,73 | |
| % af pengestrømmen | 10,20 | -27,30 | 118,88 | 14,90 | 6,74 | -351,67 | -3.031,30 | -476,23 | 261,85 | -320,19 | -261,94 | 481,84 | 2.889,36 | 526,88 | 294,38 | 411,86 | 195,27 | 297,79 | -319,44 | -111,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.434 | -6.279 | -7.605 | -10.758 | -7.670 | -3.426 | 1.262 | 5.077 | 2.607 | 3.495 | 1.882 | -4.769 | -9.891 | -17.595 | -20.726 | -18.950 | -15.412 | -11.211 | -2.008 | 5.345 |
| Ændring (%) | 157,93 | 21,12 | 41,45 | -28,71 | -55,33 | -136,82 | 302,42 | -48,66 | 34,06 | -46,14 | -353,36 | 107,41 | 77,89 | 17,79 | -8,57 | -18,67 | -27,25 | -82,09 | -366,24 | |
| % af pengestrømmen | -170,10 | 346,02 | -1.340,81 | -510,77 | -112,81 | -168,65 | 481,20 | 277,46 | -67,26 | 183,67 | 59,55 | 217,97 | 2.536,42 | 972,38 | 743,09 | 1.219,83 | 613,06 | 515,22 | -115,84 | 91,91 |
| Cash Flow | 1.431 | -1.815 | 567 | 2.106 | 6.799 | 2.031 | 262 | 1.830 | -3.876 | 1.903 | 3.161 | -2.188 | -390 | -1.810 | -2.789 | -1.553 | -2.514 | -2.176 | 1.733 | 5.815 |
| Ændring (%) | -226,80 | -131,26 | 271,33 | 222,82 | -70,12 | -87,09 | 597,92 | -311,81 | -149,09 | 66,13 | -169,22 | -82,18 | 364,03 | 54,13 | -44,30 | 61,83 | -13,44 | -179,65 | 235,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
