Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tung Ho Steel Enterprise Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.741 | 9.330 | 8.448 | 5.044 | 1.806 | -1.052 | 2.142 | 1.697 | 4.099 | 6.865 | 6.409 | 7.416 | 6.899 | 4.622 | 3.942 | 6.058 | 6.885 | 7.380 | 8.696 | 7.178 |
| Ændring (%) | 20,53 | -9,46 | -40,29 | -64,20 | -158,29 | -303,48 | -20,75 | 141,50 | 67,50 | -6,65 | 15,72 | -6,98 | -33,01 | -14,71 | 53,69 | 13,65 | 7,18 | 17,84 | -17,46 | |
| % af pengestrømmen | 216.237,99 | 975,64 | 3.249,16 | 1.623,38 | 413,47 | 261,31 | 444,33 | -547,58 | 6.143,44 | 1.151,69 | 936,90 | 7.853,68 | 1.303,00 | -1.173,50 | -1.745,88 | -42.723,80 | -38.271,75 | -3.455,18 | -10.166,37 | -2.828,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -481 | -318 | -309 | -1.020 | -1.087 | -1.358 | -1.379 | -628 | -3.146 | -2.873 | -2.824 | -3.000 | -581 | -659 | -744 | -815 | -911 | -947 | -999 | -1.094 |
| Ændring (%) | -33,99 | -2,77 | 230,21 | 6,63 | 24,90 | 1,51 | -54,44 | 400,93 | -8,69 | -1,69 | 6,23 | -80,64 | 13,45 | 12,95 | 9,47 | 11,86 | 3,91 | 5,45 | 9,60 | |
| % af pengestrømmen | -13.437,99 | -33,21 | -118,77 | -328,18 | -248,98 | 337,18 | -286,02 | 202,64 | -4.715,78 | -481,95 | -412,91 | -3.177,17 | -109,69 | 167,29 | 329,61 | 5.745,25 | 5.065,15 | 443,34 | 1.167,35 | 431,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.244 | -8.135 | -7.973 | -4.124 | -586 | 1.620 | -744 | -1.698 | -1.460 | -3.468 | -2.876 | -4.148 | -5.694 | -4.416 | -3.664 | -5.449 | -6.023 | -6.757 | -7.716 | -6.168 |
| Ændring (%) | 12,30 | -1,99 | -48,28 | -85,79 | -376,51 | -145,94 | 128,09 | -13,98 | 137,45 | -17,05 | 44,19 | 37,29 | -22,46 | -17,01 | 48,70 | 10,54 | 12,19 | 14,18 | -20,06 | |
| % af pengestrømmen | -202.339,58 | -850,62 | -3.066,52 | -1.327,17 | -134,17 | -402,24 | -154,43 | 547,73 | -2.188,88 | -581,71 | -420,52 | -4.392,25 | -1.075,51 | 1.121,13 | 1.622,89 | 38.424,88 | 33.478,23 | 3.163,80 | 9.019,98 | 2.430,36 |
| Cash Flow | 4 | 956 | 260 | 311 | 437 | -403 | 482 | -310 | 67 | 596 | 684 | 94 | 529 | -394 | -226 | -14 | -18 | -214 | -86 | -254 |
| Ændring (%) | 26.612,79 | -72,81 | 19,50 | 40,55 | -192,23 | -219,67 | -164,31 | -121,53 | 793,49 | 14,75 | -86,19 | 460,68 | -174,39 | -42,67 | -93,72 | 26,88 | 1.087,18 | -59,95 | 196,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
