Pengestrømsopgørelse (TTM)
YFY Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.963 | 8.068 | 8.870 | 10.208 | 9.829 | 8.684 | 8.967 | 8.283 | 8.791 | 8.150 | 5.795 | 5.402 | 4.740 | 5.349 | 5.560 | 6.467 | 5.798 | 5.023 | 3.639 | 3.080 |
| Ændring (%) | -9,98 | 9,94 | 15,09 | -3,72 | -11,65 | 3,26 | -7,63 | 6,13 | -7,30 | -28,90 | -6,77 | -12,27 | 12,87 | 3,93 | 16,32 | -10,34 | -13,37 | -27,55 | -15,36 | |
| % af pengestrømmen | -1.647,20 | 3.663,28 | -3.834,86 | 3.762,04 | 632,10 | 3.460,21 | 311,43 | 447,77 | 370,39 | 376,57 | 929,59 | 434,24 | -4.857,32 | 2.441,04 | -1.221,11 | 549,02 | 543,90 | 167,33 | 166,90 | -227,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.614 | -3.747 | -6.029 | -7.170 | -6.297 | -7.393 | -4.660 | -4.646 | -4.260 | -4.906 | -6.040 | -5.373 | -5.898 | -5.184 | -4.537 | -5.506 | -6.051 | -6.132 | -7.312 | -7.225 |
| Ændring (%) | -33,27 | 60,92 | 18,92 | -12,17 | 17,40 | -36,96 | -0,31 | -8,30 | 15,15 | 23,13 | -11,05 | 9,77 | -12,11 | -12,47 | 21,33 | 9,91 | 1,33 | 19,25 | -1,19 | |
| % af pengestrømmen | 1.031,78 | -1.701,03 | 2.606,54 | -2.642,17 | -404,98 | -2.945,81 | -161,85 | -251,14 | -179,49 | -226,67 | -968,97 | -431,86 | 6.044,38 | -2.365,44 | 996,61 | -467,39 | -567,60 | -204,25 | -335,33 | 534,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.688 | -4.074 | -3.034 | -2.758 | -1.937 | -984 | -1.583 | -1.985 | -2.613 | -1.364 | 797 | 1.097 | 905 | 113 | -1.720 | -127 | 1.411 | 3.631 | 5.533 | 3.697 |
| Ændring (%) | 10,47 | -25,53 | -9,10 | -29,78 | -49,21 | 60,91 | 25,39 | 31,66 | -47,80 | -158,41 | 37,74 | -17,49 | -87,57 | -1.627,94 | -92,60 | -1.208,83 | 157,34 | 52,40 | -33,18 | |
| % af pengestrømmen | 677,78 | -1.849,70 | 1.311,72 | -1.016,41 | -124,55 | -391,92 | -54,97 | -107,28 | -110,09 | -63,02 | 127,80 | 88,20 | -927,88 | 51,37 | 377,78 | -10,80 | 132,34 | 120,94 | 253,75 | -273,55 |
| Cash Flow | -544 | 220 | -231 | 271 | 1.555 | 251 | 2.879 | 1.850 | 2.373 | 2.164 | 623 | 1.244 | -98 | 219 | -455 | 1.178 | 1.066 | 3.002 | 2.181 | -1.352 |
| Ændring (%) | -140,48 | -205,02 | -217,32 | 473,04 | -83,86 | 1.047,30 | -35,76 | 28,31 | -8,82 | -71,20 | 99,58 | -107,84 | -324,59 | -307,76 | -358,72 | -9,49 | 181,60 | -27,37 | -161,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
