Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cheng Loong Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.775 | 7.519 | 6.677 | 5.699 | 4.893 | 3.687 | 3.627 | 4.078 | 3.731 | 4.903 | 5.036 | 4.598 | 4.990 | 4.130 | 3.468 | 2.552 | 2.867 | 3.090 | 3.815 | 5.078 |
| Ændring (%) | -3,30 | -11,19 | -14,65 | -14,14 | -24,65 | -1,64 | 12,44 | -8,50 | 31,40 | 2,72 | -8,69 | 8,51 | -17,23 | -16,03 | -26,40 | 12,34 | 7,76 | 23,47 | 33,10 | |
| % af pengestrømmen | 31.862,35 | -6.047,02 | -387,12 | 5.895,68 | 1.463,38 | -551,13 | 845,54 | 324,65 | 661,20 | 1.714,10 | -436,13 | -158,26 | -250,55 | -314,56 | -521,92 | -3.227,21 | -855,20 | 235,88 | 525,65 | -405,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.146 | -4.070 | -5.010 | -6.775 | -6.761 | -6.241 | -6.073 | -4.193 | -4.580 | -5.838 | -5.464 | -6.677 | -6.144 | -4.570 | -4.072 | -3.009 | -2.247 | -2.765 | -3.308 | -4.566 |
| Ændring (%) | 29,38 | 23,09 | 35,22 | -0,20 | -7,69 | -2,70 | -30,95 | 9,23 | 27,46 | -6,40 | 22,20 | -7,99 | -25,62 | -10,89 | -26,10 | -25,32 | 23,05 | 19,62 | 38,01 | |
| % af pengestrømmen | -12.893,05 | 3.273,69 | 290,46 | -7.008,72 | -2.021,99 | 932,90 | -1.415,82 | -333,81 | -811,61 | -2.040,90 | 473,17 | 229,80 | 308,48 | 348,05 | 612,86 | 3.804,74 | 670,29 | -211,12 | -455,80 | 364,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.503 | -2.659 | -2.716 | 1.065 | 1.921 | 1.640 | 2.553 | 894 | 790 | 742 | -890 | -789 | -491 | -395 | 394 | 922 | -189 | 1.372 | 534 | -2.403 |
| Ændring (%) | -40,95 | 2,15 | -139,21 | 80,40 | -14,65 | 55,70 | -64,97 | -11,64 | -6,06 | -219,86 | -11,37 | -37,77 | -19,57 | -199,89 | 133,73 | -120,53 | -825,00 | -61,07 | -550,02 | |
| % af pengestrømmen | -18.452,47 | 2.138,49 | 157,46 | 1.101,84 | 574,58 | -245,13 | 595,27 | 71,20 | 140,02 | 259,50 | 77,05 | 27,14 | 24,64 | 30,06 | -59,34 | -1.165,19 | 56,44 | 104,74 | 73,59 | 191,70 |
| Cash Flow | 24 | -124 | -1.725 | 97 | 334 | -669 | 429 | 1.256 | 564 | 286 | -1.155 | -2.906 | -1.992 | -1.313 | -664 | -79 | -335 | 1.310 | 726 | -1.254 |
| Ændring (%) | -609,54 | 1.287,25 | -105,60 | 245,93 | -300,07 | -164,11 | 192,85 | -55,07 | -49,31 | -503,70 | 151,62 | -31,46 | -34,07 | -49,39 | -88,10 | 323,92 | -490,67 | -44,59 | -272,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
