Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shihlin Paper Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -126 | -98 | 80 | 143 | 156 | 177 | 27 | -18 | 294 | 277 | 249 | 244 | 86 | 137 | 148 | 158 | 34 | 28 | 31 | 12 |
| Ændring (%) | -22,75 | -181,53 | 78,87 | 9,19 | 13,75 | -84,52 | -164,70 | -1.761,28 | -6,10 | -9,81 | -2,08 | -64,69 | 58,73 | 7,96 | 7,23 | -78,40 | -17,32 | 8,05 | -59,63 | |
| % af pengestrømmen | -514,88 | 104,63 | 60,13 | 1.156,38 | 1.474,72 | 1.246,85 | -17,31 | 84,32 | -976,95 | 201,99 | 581,85 | 781,78 | 52,56 | 1.207,91 | 95,04 | 95,54 | 10,79 | 71,02 | 115,81 | -28,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -20 | -23 | -18 | -16 | -7 | -45 | -120 | -178 | -223 | -296 | -239 | -273 | -304 | -257 | -303 | -284 | -469 | -428 | -387 |
| Ændring (%) | 107,14 | 15,57 | -20,57 | -13,00 | -55,19 | 540,25 | 163,41 | 48,92 | 24,86 | 32,76 | -19,32 | 14,29 | 11,28 | -15,48 | 18,29 | -6,40 | 64,93 | -8,64 | -9,60 | |
| % af pengestrømmen | -39,02 | 21,26 | -17,32 | -147,92 | -150,30 | -50,06 | 28,75 | 570,14 | 592,13 | -162,78 | -690,22 | -764,10 | -166,26 | -2.679,00 | -165,02 | -182,99 | -89,60 | -1.175,99 | -1.621,40 | 882,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 161 | 24 | 76 | -112 | -129 | -156 | -140 | 117 | -146 | 83 | 89 | 26 | 351 | 178 | 264 | 311 | 567 | 480 | 424 | 331 |
| Ændring (%) | -84,95 | 213,37 | -247,76 | 15,40 | 20,51 | -9,97 | -183,15 | -225,38 | -156,95 | 7,31 | -71,21 | 1.263,69 | -49,23 | 48,45 | 17,64 | 82,35 | -15,31 | -11,70 | -21,96 | |
| % af pengestrømmen | 653,91 | -25,89 | 57,19 | -908,46 | -1.224,42 | -1.096,79 | 88,56 | -554,46 | 484,82 | 60,80 | 208,37 | 82,31 | 213,71 | 1.571,09 | 169,97 | 187,45 | 178,81 | 1.204,97 | 1.605,59 | -754,48 |
| Cash Flow | 25 | -93 | 132 | 12 | 11 | 14 | -158 | -21 | -30 | 137 | 43 | 31 | 164 | 11 | 155 | 166 | 317 | 40 | 26 | -44 |
| Ændring (%) | -480,18 | -241,86 | -90,70 | -14,38 | 34,54 | -1.214,90 | -86,72 | 43,39 | -554,17 | -68,69 | -27,12 | 425,24 | -93,09 | 1.272,13 | 6,67 | 91,16 | -87,43 | -33,73 | -266,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
