Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sanitar Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 206 | 171 | 271 | 318 | 214 | 248 | 147 | 209 | 299 | 354 | 371 | 386 | 396 | 335 | 448 | 370 | 296 | 309 | 279 | 446 |
| Ændring (%) | -17,06 | 58,85 | 17,21 | -32,60 | 15,62 | -40,79 | 42,37 | 43,50 | 18,28 | 4,76 | 4,12 | 2,61 | -15,44 | 33,63 | -17,31 | -20,18 | 4,62 | -9,65 | 59,51 | |
| % af pengestrømmen | -893,58 | -231,34 | 296,46 | 151,89 | 325,28 | 239,47 | -192,51 | -166,79 | -2.048,02 | -1.550,61 | -803,94 | 424,56 | 439,84 | 637,10 | 244,56 | 432,86 | -832,53 | -671,34 | -16.313,54 | 928,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -153 | -62 | -50 | 5 | 41 | -5 | -44 | -47 | -63 | -36 | -51 | -64 | -55 | -57 | -51 | -61 | -140 | -151 | -195 | -175 |
| Ændring (%) | -59,40 | -19,78 | -109,28 | 779,19 | -113,33 | 712,42 | 7,12 | 33,98 | -43,06 | 42,20 | 25,58 | -14,62 | 4,36 | -11,49 | 20,02 | 130,11 | 7,99 | 28,83 | -10,31 | |
| % af pengestrømmen | 664,61 | 84,23 | -54,51 | 2,21 | 61,75 | -5,24 | 57,82 | 37,69 | 432,13 | 157,50 | 110,84 | -70,60 | -60,86 | -108,78 | -27,66 | -71,06 | 394,01 | 327,97 | 11.363,69 | -363,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -33 | -144 | -106 | -89 | -180 | -135 | -186 | -320 | -306 | -386 | -391 | -253 | -231 | -181 | -193 | -185 | -169 | -229 | -94 | -103 |
| Ændring (%) | 342,20 | -25,99 | -16,31 | 101,85 | -24,71 | 37,40 | 72,15 | -4,53 | 26,32 | 1,18 | -35,23 | -8,51 | -21,77 | 6,30 | -4,00 | -8,52 | 35,21 | -58,95 | 9,93 | |
| % af pengestrømmen | 141,26 | 194,98 | -116,42 | -42,59 | -273,15 | -130,95 | 244,29 | 255,92 | 2.090,80 | 1.690,59 | 846,53 | -278,09 | -256,86 | -344,20 | -105,11 | -215,99 | 476,12 | 496,21 | 5.478,11 | -214,80 |
| Cash Flow | -23 | -74 | 91 | 209 | 66 | 103 | -76 | -125 | -15 | -23 | -46 | 91 | 90 | 53 | 183 | 86 | -36 | -46 | -2 | 48 |
| Ændring (%) | 220,36 | -223,96 | 128,78 | -68,53 | 57,04 | -173,65 | 64,32 | -88,31 | 56,22 | 102,06 | -297,17 | -0,95 | -41,62 | 248,11 | -53,28 | -141,50 | 29,73 | -96,28 | -2.903,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
