Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fulltech Fiber Glass Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 177 | 210 | 431 | 675 | 967 | 1.172 | 1.397 | 1.563 | 1.706 | 1.536 | 953 | 418 | -60 | -131 | -67 | 40 | 156 | 269 | 338 | 424 |
| Ændring (%) | 18,80 | 105,09 | 56,38 | 43,28 | 21,31 | 19,19 | 11,82 | 9,15 | -9,94 | -37,96 | -56,16 | -114,31 | 118,27 | -48,33 | -159,20 | 290,10 | 72,76 | 25,58 | 25,38 | |
| % af pengestrømmen | -58,64 | -69,17 | -1.639,36 | 1.071,61 | 772,47 | 696,79 | 470,55 | 314,53 | 396,01 | 469,30 | 485,30 | -148,50 | 36,79 | 137,37 | 17,86 | -43,22 | -119,23 | -1.033,10 | 189,09 | 657,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -438 | -279 | -295 | -375 | -325 | -276 | -353 | -303 | -345 | -307 | -271 | -224 | -138 | -364 | -429 | -553 | -1.172 | -1.387 | -1.660 | -1.708 |
| Ændring (%) | -36,25 | 5,74 | 27,05 | -13,32 | -14,99 | 27,92 | -14,22 | 13,74 | -10,81 | -11,68 | -17,56 | -38,18 | 163,10 | 17,89 | 28,87 | 111,85 | 18,37 | 19,71 | 2,85 | |
| % af pengestrømmen | 144,91 | 91,73 | 1.120,91 | -595,29 | -259,62 | -164,11 | -118,94 | -60,99 | -80,02 | -93,91 | -138,24 | 79,55 | 85,13 | 383,13 | 113,65 | 598,63 | 896,82 | 5.324,34 | -928,93 | -2.649,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -248 | -204 | -253 | -530 | -670 | -704 | -779 | -1.012 | -952 | -473 | -451 | 71 | 416 | 80 | 379 | 888 | 1.028 | 1.458 | 1.431 |
| Ændring (%) | 2.396,09 | -18,07 | 24,09 | 109,84 | 26,31 | 5,11 | 10,76 | 29,81 | -5,96 | -50,31 | -4,64 | -115,67 | 489,33 | -80,86 | 375,81 | 134,16 | 15,88 | 41,81 | -1,86 | |
| % af pengestrømmen | 3,30 | 81,72 | 773,65 | -401,29 | -423,67 | -397,90 | -236,96 | -156,88 | -234,93 | -290,71 | -240,77 | 160,25 | -43,45 | -438,08 | -21,10 | -410,28 | -679,40 | -3.948,57 | 816,09 | 2.221,21 |
| Cash Flow | -302 | -304 | -26 | 63 | 125 | 168 | 297 | 497 | 431 | 327 | 196 | -281 | -163 | -95 | -378 | -92 | -131 | -26 | 179 | 64 |
| Ændring (%) | 0,72 | -91,35 | -339,23 | 98,76 | 34,49 | 76,49 | 67,29 | -13,31 | -24,00 | -40,00 | -243,28 | -42,23 | -41,54 | 297,43 | -75,54 | 41,41 | -80,06 | -786,13 | -63,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
