Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fulltech Fiber Glass Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 675 | 967 | 1.172 | 1.397 | 1.563 | 1.706 | 1.536 | 953 | 418 | -60 | -131 | -67 | 40 | 152 | 264 | 338 | 424 | 586 | 695 |
| Ændring (%) | 43,28 | 21,31 | 19,19 | 11,82 | 9,15 | -9,94 | -37,96 | -56,16 | -114,31 | 118,27 | -48,33 | -159,20 | 281,70 | 73,32 | 27,93 | 25,38 | 38,43 | 18,45 | |
| % af pengestrømmen | 1.071,61 | 772,47 | 696,79 | 470,55 | 314,53 | 396,01 | 469,30 | 485,30 | -148,50 | 36,79 | 137,37 | 17,86 | -43,22 | -116,67 | -1.014,14 | 189,09 | 657,47 | 1.305,13 | 117,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -375 | -325 | -276 | -353 | -303 | -345 | -307 | -271 | -224 | -138 | -364 | -429 | -553 | -1.168 | -1.382 | -1.660 | -1.708 | -1.897 | -2.326 |
| Ændring (%) | -13,32 | -14,99 | 27,92 | -14,22 | 13,74 | -10,81 | -11,68 | -17,56 | -38,18 | 163,10 | 17,89 | 28,87 | 111,24 | 18,29 | 20,14 | 2,85 | 11,07 | 22,62 | |
| % af pengestrømmen | -595,29 | -259,62 | -164,11 | -118,94 | -60,99 | -80,02 | -93,91 | -138,24 | 79,55 | 85,13 | 383,13 | 113,65 | 598,63 | 894,26 | 5.305,37 | -928,93 | -2.649,71 | -4.220,46 | -392,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -253 | -530 | -670 | -704 | -779 | -1.012 | -952 | -473 | -451 | 71 | 416 | 80 | 379 | 888 | 1.028 | 1.458 | 1.431 | 1.398 | 2.251 |
| Ændring (%) | 109,84 | 26,31 | 5,11 | 10,76 | 29,81 | -5,96 | -50,31 | -4,64 | -115,67 | 489,33 | -80,86 | 375,81 | 134,16 | 15,88 | 41,81 | -1,86 | -2,30 | 60,97 | |
| % af pengestrømmen | -401,29 | -423,67 | -397,90 | -236,96 | -156,88 | -234,93 | -290,71 | -240,77 | 160,25 | -43,45 | -438,08 | -21,10 | -410,28 | -679,40 | -3.948,57 | 816,09 | 2.221,21 | 3.111,95 | 380,01 |
| Cash Flow | 63 | 125 | 168 | 297 | 497 | 431 | 327 | 196 | -281 | -163 | -95 | -378 | -92 | -131 | -26 | 179 | 64 | 45 | 592 |
| Ændring (%) | 98,76 | 34,49 | 76,49 | 67,29 | -13,31 | -24,00 | -40,00 | -243,28 | -42,23 | -41,54 | 297,43 | -75,54 | 41,41 | -80,06 | -786,13 | -63,94 | -30,27 | 1.218,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
