Pengestrømsopgørelse (TTM)
Polylite Taiwan Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 96 | 132 | 79 | 46 | 47 | 36 | 32 | 38 | 71 | 31 | 46 | 52 | -6 | 30 | 35 | 32 | 14 | 43 | 47 |
| Ændring (%) | 36,84 | -40,19 | -41,52 | 1,46 | -23,01 | -11,18 | 18,35 | 87,86 | -56,45 | 49,51 | 13,33 | -111,50 | -598,90 | 17,13 | -7,95 | -55,56 | 200,33 | 8,23 | |
| % af pengestrømmen | 104,34 | 114,17 | 89,29 | 116,23 | -150,94 | -52,90 | -32,37 | -176,65 | 1.639,09 | -63,97 | -76,81 | -67,56 | 5,26 | -52,83 | -105,53 | -140,35 | -144,23 | 73,66 | 227,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | -30 | -19 | -19 | -16 | -8 | -15 | -15 | -10 | -9 | -9 | -10 | -69 | -69 | -68 | -68 | -7 | -6 | -10 |
| Ændring (%) | -10,09 | -34,80 | -2,42 | -16,13 | -51,07 | 89,53 | -0,43 | -30,53 | -16,31 | 6,36 | 10,11 | 590,53 | -0,00 | -2,36 | 1,28 | -89,88 | -9,84 | 60,85 | |
| % af pengestrømmen | -36,10 | -25,95 | -22,12 | -48,05 | 51,58 | 11,49 | 15,00 | 68,86 | -236,30 | 17,73 | 15,14 | 12,94 | 60,45 | 121,76 | 202,75 | 296,68 | 69,44 | -10,65 | -48,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25 | 9 | 29 | 18 | -50 | -71 | -99 | -35 | -48 | -66 | -98 | -110 | -30 | -22 | 13 | 22 | -31 | 20 | -19 |
| Ændring (%) | -61,87 | 208,49 | -39,19 | -379,19 | 42,74 | 40,18 | -65,22 | 39,70 | 37,42 | 46,87 | 12,69 | -72,37 | -27,52 | -161,27 | 63,08 | -241,41 | -163,93 | -194,79 | |
| % af pengestrømmen | 27,01 | 8,24 | 33,22 | 44,96 | 160,69 | 104,41 | 100,82 | 161,68 | -1.115,61 | 137,40 | 162,07 | 141,75 | 26,50 | 38,68 | -40,42 | -95,25 | 311,47 | 33,86 | -91,69 |
| Cash Flow | 92 | 115 | 88 | 40 | -31 | -68 | -99 | -21 | 4 | -48 | -60 | -78 | -115 | -57 | -33 | -23 | -10 | 59 | 21 |
| Ændring (%) | 25,06 | -23,52 | -55,07 | -178,13 | 119,67 | 45,17 | -78,31 | -120,25 | -1.215,70 | 24,52 | 28,85 | 47,79 | -50,35 | -41,36 | -30,79 | -56,75 | -688,06 | -65,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
