Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hocheng Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 627 | 647 | 597 | 637 | 355 | 205 | 332 | 228 | 400 | 105 | -122 | 461 | 1.102 | 1.261 | 1.260 | 490 | -154 | -181 | 45 | 151 |
| Ændring (%) | 3,30 | -7,81 | 6,69 | -44,23 | -42,37 | 62,34 | -31,37 | 75,37 | -73,71 | -216,40 | -476,82 | 138,93 | 14,43 | -0,05 | -61,10 | -131,46 | 17,22 | -125,13 | 233,14 | |
| % af pengestrømmen | 213,47 | 256,70 | -1.320,17 | 1.064,41 | 22,34 | 18,48 | 32,76 | 41,04 | -33,05 | -7,03 | 10,93 | -77,20 | 569,28 | 178,30 | 472,45 | -1.693,51 | 21,47 | 30,06 | -10,12 | -44,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -110 | 23 | 33 | 88 | 1.914 | 1.833 | 1.739 | 1.672 | -222 | -215 | -124 | -48 | 175 | 166 | -160 | 63 | -86 | -132 | -107 | -300 |
| Ændring (%) | -121,32 | 41,22 | 165,79 | 2.079,15 | -4,20 | -5,15 | -3,88 | -113,31 | -3,50 | -42,04 | -61,15 | -462,66 | -5,08 | -196,27 | -139,21 | -236,59 | 54,13 | -19,31 | 180,73 | |
| % af pengestrømmen | -37,37 | 9,28 | -73,07 | 146,77 | 120,40 | 165,55 | 171,43 | 300,82 | 18,38 | 14,35 | 11,11 | 8,09 | 90,57 | 23,53 | -60,06 | -216,95 | 11,94 | 21,98 | 23,77 | 87,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -189 | -366 | -617 | -611 | -621 | -901 | -1.047 | -1.333 | -1.415 | -1.411 | -895 | -1.054 | -1.111 | -735 | -850 | -567 | -454 | -296 | -380 | -200 |
| Ændring (%) | 93,35 | 68,38 | -0,94 | 1,68 | 44,93 | 16,31 | 27,24 | 6,16 | -0,27 | -36,55 | 17,72 | 5,45 | -33,85 | 15,60 | -33,33 | -19,88 | -34,71 | 28,10 | -47,37 | |
| % af pengestrømmen | -64,53 | -145,25 | 1.364,26 | -1.021,26 | -39,09 | -81,32 | -103,25 | -239,85 | 116,92 | 94,29 | 79,93 | 176,42 | -574,20 | -103,97 | -318,64 | 1.957,37 | 63,17 | 49,28 | 84,61 | 58,28 |
| Cash Flow | 294 | 252 | -45 | 60 | 1.590 | 1.107 | 1.014 | 556 | -1.210 | -1.496 | -1.120 | -597 | 194 | 707 | 267 | -29 | -719 | -601 | -449 | -343 |
| Ændring (%) | -14,10 | -117,93 | -232,33 | 2.556,49 | -30,33 | -8,40 | -45,22 | -317,78 | 23,66 | -25,16 | -46,66 | -132,40 | 265,33 | -62,28 | -110,85 | 2.382,44 | -16,31 | -25,38 | -23,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
