Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Glaze Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 87 | 180 | 64 | 10 | 105 | -55 | 68 | -83 | -216 | -49 | -65 | 86 | 230 | 146 | 158 | 151 | 132 | 154 | 46 | 105 |
| Ændring (%) | 105,90 | -64,28 | -83,95 | 917,67 | -152,38 | -224,51 | -220,55 | 161,32 | -77,17 | 31,15 | -233,04 | 167,69 | -36,61 | 8,28 | -4,25 | -12,80 | 16,73 | -70,26 | 129,38 | |
| % af pengestrømmen | -54,68 | -73,46 | -26,04 | -10,22 | -88,55 | 125,63 | -70,67 | 29,29 | 87,48 | 75,91 | 1.416,60 | 47,89 | 88,67 | 12.360,17 | -314,78 | -199,20 | -73,93 | -157,31 | -50,10 | -67,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -79 | -258 | -252 | -166 | -191 | -95 | -143 | -250 | -275 | -203 | -225 | -126 | -135 | -107 | -65 | -87 | -75 | -101 | -90 | -95 |
| Ændring (%) | 225,36 | -2,25 | -34,23 | 15,48 | -50,23 | 50,56 | 74,27 | 10,11 | -26,13 | 10,74 | -43,97 | 6,82 | -20,87 | -39,23 | 34,66 | -14,60 | 35,59 | -10,88 | 5,93 | |
| % af pengestrømmen | 49,59 | 105,27 | 102,14 | 164,23 | 161,44 | 217,67 | 148,07 | 88,72 | 111,64 | 313,39 | 4.938,41 | -70,32 | -51,95 | -9.040,17 | 129,22 | 115,01 | 41,80 | 103,32 | 98,60 | 61,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -123 | -162 | -57 | 47 | -25 | 90 | -88 | -23 | 143 | 157 | 292 | 241 | 180 | -22 | -152 | -172 | -248 | -188 | -77 | -90 |
| Ændring (%) | 31,68 | -64,61 | -182,06 | -152,53 | -464,10 | -197,79 | -73,84 | -719,95 | 9,74 | 86,69 | -17,60 | -25,31 | -112,30 | 585,68 | 13,22 | 44,34 | -24,11 | -59,04 | 17,16 | |
| % af pengestrømmen | 76,96 | 66,12 | 23,23 | -46,59 | 20,84 | -205,51 | 90,80 | 8,17 | -57,86 | -241,32 | -6.410,77 | 134,24 | 69,35 | -1.875,59 | 302,49 | 226,35 | 139,05 | 192,37 | 84,37 | 58,21 |
| Cash Flow | -160 | -245 | -247 | -101 | -119 | -44 | -97 | -282 | -247 | -65 | -5 | 179 | 259 | 1 | -50 | -76 | -178 | -98 | -91 | -155 |
| Ændring (%) | 53,27 | 0,75 | -59,10 | 17,48 | -63,08 | 121,34 | 190,84 | -12,50 | -73,69 | -92,97 | -4.035,08 | 44,58 | -99,55 | -4.351,53 | 51,30 | 134,98 | -45,14 | -6,61 | 69,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
