Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taiwan Glass Ind. Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.003 | 4.553 | 6.966 | 7.004 | 9.348 | 10.486 | 8.869 | 6.619 | 9.000 | 6.710 | 5.658 | 7.299 | 3.539 | 4.350 | 4.834 | 4.842 | 6.741 | 5.257 | 4.897 | 5.189 |
| Ændring (%) | -8,99 | 52,98 | 0,55 | 33,46 | 12,18 | -15,42 | -25,37 | 35,97 | -25,44 | -15,68 | 29,00 | -51,51 | 22,94 | 11,11 | 0,17 | 39,22 | -22,01 | -6,85 | 5,96 | |
| % af pengestrømmen | 362,93 | 982,48 | 262,38 | 602,50 | 371,60 | 715,67 | 828,29 | -8.627,97 | 348,86 | 3.350,09 | -1.038,11 | -1.865,53 | -78,50 | -255,82 | -385,44 | 1.427,29 | 247,64 | 268,35 | 362,59 | 579,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.617 | -1.478 | -2.517 | -2.370 | -3.412 | -3.934 | -3.194 | -3.016 | -4.074 | -1.906 | -1.593 | -2.292 | -2.171 | -4.273 | -4.631 | -4.238 | -3.791 | -3.549 | -4.110 | -3.981 |
| Ændring (%) | -8,59 | 70,25 | -5,83 | 43,94 | 15,30 | -18,81 | -5,56 | 35,06 | -53,22 | -16,41 | 43,89 | -5,29 | 96,80 | 8,37 | -8,47 | -10,54 | -6,39 | 15,80 | -3,12 | |
| % af pengestrømmen | -117,33 | -319,00 | -94,81 | -203,90 | -135,63 | -268,49 | -298,30 | 3.931,82 | -157,92 | -951,55 | 292,34 | 585,95 | 48,16 | 251,25 | 369,23 | -1.249,35 | -139,28 | -181,15 | -304,27 | -444,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.265 | -2.386 | -1.507 | -3.243 | -3.109 | -4.844 | -5.075 | -4.276 | -3.469 | -5.165 | -4.557 | -5.150 | -5.687 | -1.589 | -1.710 | -940 | -288 | -398 | 241 | 940 |
| Ændring (%) | 88,63 | -36,82 | 115,14 | -4,13 | 55,80 | 4,77 | -15,74 | -18,87 | 48,89 | -11,77 | 13,01 | 10,44 | -72,06 | 7,63 | -45,03 | -69,36 | 38,21 | -160,58 | 289,62 | |
| % af pengestrømmen | -91,76 | -514,81 | -56,78 | -278,97 | -123,60 | -330,61 | -473,97 | 5.573,65 | -134,47 | -2.578,77 | 836,13 | 1.316,30 | 126,16 | 93,45 | 136,39 | -277,16 | -10,58 | -20,32 | 17,86 | 104,93 |
| Cash Flow | 1.379 | 463 | 2.655 | 1.163 | 2.516 | 1.465 | 1.071 | -77 | 2.580 | 200 | -545 | -391 | -4.508 | -1.701 | -1.254 | 339 | 2.722 | 1.959 | 1.351 | 896 |
| Ændring (%) | -66,38 | 472,83 | -56,21 | 116,39 | -41,75 | -26,92 | -107,16 | -3.462,70 | -92,24 | -372,10 | -28,21 | 1.052,29 | -62,28 | -26,25 | -127,05 | 702,41 | -28,03 | -31,06 | -33,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
