Pengestrømsopgørelse (TTM)
GeneFerm Biotechnology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 80 | 93 | 112 | 129 | 138 | 121 | 122 | 99 | 161 | 186 | 190 | 197 | 102 | 26 | 8 | 20 | 24 | 105 | 99 |
| Ændring (%) | 16,46 | 20,65 | 14,86 | 7,37 | -12,86 | 1,51 | -19,01 | 62,49 | 15,39 | 2,37 | 3,55 | -48,35 | -74,21 | -69,18 | 151,98 | 16,92 | 342,21 | -5,77 | |
| % af pengestrømmen | 39,75 | 49,09 | 58,58 | -34,90 | -34,05 | -26,52 | -27,89 | -61,16 | -473,92 | 910,29 | 977,82 | 200,77 | 110,05 | 119,74 | 352,20 | 28,49 | 5.899,50 | 76,01 | 62,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -133 | -133 | -145 | -184 | -222 | -268 | -280 | -245 | -179 | -114 | -71 | -48 | -27 | -22 | -23 | -21 | -25 | -19 | -23 |
| Ændring (%) | 0,19 | 9,32 | 26,48 | 21,08 | 20,66 | 4,45 | -12,77 | -26,98 | -36,32 | -37,90 | -31,87 | -43,97 | -18,62 | 4,07 | -7,81 | 16,89 | -22,77 | 18,89 | |
| % af pengestrømmen | -66,00 | -70,11 | -75,81 | 49,74 | 54,72 | 59,01 | 63,87 | 150,82 | 525,24 | -556,81 | -362,83 | -49,01 | -29,14 | -100,05 | -993,82 | -29,41 | -6.088,61 | -13,70 | -14,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 253 | 229 | 225 | -315 | -324 | -308 | -282 | -17 | -16 | -51 | -100 | -51 | 17 | 17 | 16 | 72 | 3 | 53 | 81 |
| Ændring (%) | -9,42 | -1,89 | -240,31 | 2,60 | -4,72 | -8,62 | -94,04 | -5,83 | 225,69 | 94,04 | -49,25 | -133,38 | 1,39 | -4,52 | 336,64 | -96,46 | 2.001,38 | 52,24 | |
| % af pengestrømmen | 125,89 | 120,91 | 117,34 | 85,39 | 79,60 | 67,79 | 64,20 | 10,35 | 46,49 | -252,03 | -513,15 | -51,64 | 18,30 | 78,26 | 713,19 | 99,98 | 627,23 | 38,40 | 51,37 |
| Cash Flow | 201 | 190 | 192 | -369 | -407 | -455 | -439 | -162 | -34 | 20 | 19 | 98 | 92 | 22 | 2 | 72 | 0 | 139 | 158 |
| Ændring (%) | -5,69 | 1,10 | -292,81 | 10,06 | 11,88 | -3,50 | -63,06 | -79,03 | -160,07 | -4,70 | 404,34 | -5,78 | -76,30 | -89,52 | 3.014,63 | -99,44 | 34.220,05 | 13,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
