Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.619 | 1.949 | 1.447 | 26 | 421 | 120 | 496 | 2.012 | 2.198 | 3.719 | 3.251 | 2.974 | 3.440 | 1.614 | 3.325 | 4.071 | 4.622 | 6.155 | 7.119 | 7.116 |
| Ændring (%) | 20,36 | -25,74 | -98,19 | 1.504,45 | -71,58 | 314,63 | 305,51 | 9,22 | 69,25 | -12,60 | -8,52 | 15,68 | -53,07 | 105,96 | 22,46 | 13,52 | 33,17 | 15,67 | -0,04 | |
| % af pengestrømmen | -582,28 | 918,59 | -748,93 | 4,97 | 67,74 | 102,72 | -51,10 | -299,66 | -509,29 | 984,26 | 486,35 | 366,60 | 376,63 | -759,62 | 228,18 | 371,99 | 282,67 | 144,51 | 286,66 | 566,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.404 | -1.125 | -888 | -1.133 | -1.257 | -1.577 | -3.284 | -3.081 | -3.587 | -4.656 | -4.923 | -4.982 | -4.445 | -3.249 | -1.436 | -1.454 | -2.400 | -2.691 | -4.144 | -4.507 |
| Ændring (%) | -19,89 | -21,09 | 27,70 | 10,91 | 25,44 | 108,26 | -6,19 | 16,45 | 29,80 | 5,73 | 1,20 | -10,78 | -26,90 | -55,80 | 1,23 | 65,04 | 12,13 | 54,00 | 8,78 | |
| % af pengestrømmen | 504,94 | -530,23 | 459,35 | -214,50 | -202,27 | -1.353,62 | 338,18 | 458,82 | 831,35 | -1.232,15 | -736,56 | -614,20 | -486,69 | 1.529,06 | -98,58 | -132,85 | -146,76 | -63,17 | -166,84 | -358,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -451 | -545 | -737 | 1.650 | 1.519 | 1.663 | 1.850 | 448 | 953 | 1.262 | 2.343 | 2.780 | 1.857 | 1.403 | -518 | -1.637 | -623 | 714 | -546 | -979 |
| Ændring (%) | 20,84 | 35,15 | -323,85 | -7,90 | 9,47 | 11,23 | -75,81 | 112,91 | 32,42 | 85,70 | 18,66 | -33,19 | -24,48 | -136,92 | 216,08 | -61,92 | -214,57 | -176,45 | 79,32 | |
| % af pengestrømmen | 162,29 | -257,05 | 381,40 | 312,20 | 244,46 | 1.427,74 | -190,52 | -66,65 | -220,82 | 333,89 | 350,55 | 342,73 | 203,37 | -660,07 | -35,54 | -149,55 | -38,12 | 16,77 | -21,98 | -77,88 |
| Cash Flow | -278 | 212 | -193 | 528 | 621 | 116 | -971 | -671 | -431 | 378 | 668 | 811 | 913 | -213 | 1.457 | 1.094 | 1.635 | 4.259 | 2.484 | 1.257 |
| Ændring (%) | -176,29 | -191,08 | -373,46 | 17,61 | -81,26 | -933,57 | -30,86 | -35,73 | -187,58 | 76,87 | 21,36 | 12,59 | -123,27 | -785,65 | -24,88 | 49,40 | 160,48 | -41,69 | -49,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
