Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hi-Clearance Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 466 | 413 | 347 | 246 | 60 | 288 | 307 | 411 | 473 | 403 | 394 | 360 | 468 | 433 | 394 | 444 | 473 | 510 | 532 | 506 |
| Ændring (%) | -11,35 | -16,04 | -29,07 | -75,71 | 381,43 | 6,70 | 33,83 | 15,06 | -14,74 | -2,37 | -8,50 | 29,82 | -7,28 | -9,19 | 12,77 | 6,65 | 7,74 | 4,25 | -4,95 | |
| % af pengestrømmen | 481,31 | -620,17 | -261,34 | -142,68 | -37,86 | -424,65 | -2.314,32 | 633,11 | -2.430,77 | -1.939,22 | 90,58 | 596,81 | 344,18 | 563,58 | -100,75 | -1.052,45 | 2.082,13 | 3.715,90 | 1.294,88 | 871,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -217 | -386 | -417 | -423 | -303 | -158 | -162 | -127 | -110 | -83 | -57 | -58 | -54 | -66 | -110 | -326 | -331 | -377 | -361 | -139 |
| Ændring (%) | 77,78 | 8,04 | 1,47 | -28,30 | -47,85 | 2,76 | -21,77 | -13,08 | -25,19 | -31,05 | 1,52 | -7,10 | 23,69 | 66,10 | 195,29 | 1,46 | 14,06 | -4,35 | -61,48 | |
| % af pengestrømmen | -223,96 | 578,69 | 313,79 | 245,05 | 191,93 | 233,19 | 1.223,87 | -195,71 | 567,66 | 397,34 | -13,11 | -95,83 | -39,55 | -86,39 | 28,25 | 772,65 | -1.454,25 | -2.747,60 | -878,46 | -239,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -150 | -94 | -57 | 7 | 86 | -197 | -159 | -221 | -384 | -342 | 98 | -242 | -278 | -288 | -673 | -161 | -122 | -122 | -132 | -302 |
| Ændring (%) | -37,59 | -38,53 | -111,65 | 1.188,20 | -328,30 | -19,04 | 38,69 | 73,76 | -10,94 | -128,66 | -346,83 | 14,73 | 3,86 | 133,44 | -76,14 | -24,21 | 0,47 | 8,18 | 128,31 | |
| % af pengestrømmen | -154,72 | 140,36 | 43,30 | -3,88 | -54,62 | 290,53 | 1.201,37 | -340,59 | 1.974,89 | 1.645,66 | 22,57 | -401,13 | -204,46 | -375,00 | 172,33 | 380,85 | -535,45 | -891,06 | -322,22 | -520,76 |
| Cash Flow | 97 | -67 | -133 | -172 | -158 | -68 | -13 | 65 | -19 | -21 | 435 | 60 | 136 | 77 | -391 | -42 | 23 | 14 | 41 | 58 |
| Ændring (%) | -168,80 | 99,24 | 29,93 | -8,45 | -57,08 | -80,42 | -589,22 | -129,97 | 6,87 | -2.190,08 | -86,11 | 125,10 | -43,37 | -607,96 | -89,20 | -153,91 | -39,63 | 199,18 | 41,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
