Pengestrømsopgørelse (TTM)
SciVision Biotech Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 122 | 126 | 127 | 129 | 159 | 99 | 129 | 97 | 162 | 182 | 169 | 212 | 227 | 272 | 305 | 299 | 251 | 270 | 307 | 264 |
| Ændring (%) | 3,36 | 0,52 | 1,43 | 23,00 | -37,89 | 31,15 | -24,58 | 65,81 | 12,65 | -7,35 | 26,00 | 6,87 | 19,80 | 12,24 | -1,93 | -16,26 | 7,63 | 13,80 | -13,90 | |
| % af pengestrømmen | 89,70 | 190,71 | 36,24 | 39,93 | 48,88 | 37,66 | -83,89 | -44,27 | 105,97 | -253,11 | 94,47 | 74,54 | -132,14 | -358,31 | -730,76 | -430,28 | -257,87 | 138,45 | 89,24 | -1.392,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 95 | 20 | 3 | -26 | -133 | -77 | 81 | 47 | 49 | 46 | 5 | 68 | 36 | -213 | -213 | -235 | -177 | 98 | 210 | 121 |
| Ændring (%) | -78,62 | -83,43 | -857,45 | 419,45 | -42,01 | -205,52 | -42,11 | 4,64 | -6,92 | -89,18 | 1.269,89 | -47,52 | -698,63 | -0,38 | 10,46 | -24,43 | -154,96 | 115,00 | -42,13 | |
| % af pengestrømmen | 69,84 | 30,72 | 0,96 | -7,92 | -40,93 | -29,44 | -52,76 | -21,37 | 32,28 | -63,71 | 2,78 | 23,83 | -20,74 | 281,05 | 508,74 | 337,38 | 182,48 | 50,03 | 60,92 | -638,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -81 | -81 | 219 | 219 | 299 | 240 | -364 | -365 | -58 | -300 | 5 | 5 | -435 | -135 | -135 | -135 | -171 | -173 | -173 | -405 |
| Ændring (%) | -0,78 | -372,39 | 0,05 | 36,08 | -19,62 | -251,83 | 0,04 | -83,99 | 413,52 | -101,64 | 0,69 | -8.867,53 | -69,04 | 0,00 | -0,00 | 26,77 | 1,15 | 0,09 | 134,33 | |
| % af pengestrømmen | -59,50 | -121,44 | 62,54 | 67,97 | 92,04 | 91,78 | 236,68 | 165,65 | -38,28 | 416,85 | 2,76 | 1,74 | 252,88 | 177,21 | 322,00 | 193,32 | 175,41 | -88,51 | -50,17 | 2.130,83 |
| Cash Flow | 136 | 66 | 351 | 323 | 324 | 262 | -154 | -220 | 152 | -72 | 178 | 285 | -172 | -76 | -42 | -70 | -97 | 195 | 344 | -19 |
| Ændring (%) | -51,39 | 428,91 | -7,94 | 0,49 | -19,39 | -158,88 | 42,94 | -169,26 | -147,16 | -348,24 | 59,70 | -160,28 | -55,82 | -44,96 | 66,56 | 39,72 | -300,47 | 76,57 | -105,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
