Pengestrømsopgørelse (TTM)
BIONET Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 85 | 74 | 28 | 36 | 31 | 14 | 42 | 63 | 85 | 95 | 106 | 115 | 110 | 153 | 175 | 145 | 166 | 176 | 111 | 163 |
| Ændring (%) | -13,17 | -61,39 | 25,37 | -12,45 | -55,54 | 200,81 | 49,73 | 36,04 | 11,31 | 12,00 | 8,81 | -4,40 | 38,82 | 14,19 | -16,81 | 14,01 | 6,44 | -37,15 | 46,93 | |
| % af pengestrømmen | 1.812,20 | 149,06 | -488,73 | 139,73 | 93,66 | -211,49 | 552,56 | 527,04 | 388,98 | 237,72 | -579,23 | 320,59 | 1.072,36 | 199,14 | 145,48 | 52,55 | 83,96 | 4.104,49 | -403,57 | -62,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49 | 2 | -3 | 22 | 22 | -5 | -44 | -12 | 0 | -3 | -62 | -63 | -186 | -410 | -447 | -550 | -664 | -778 | -656 | -570 |
| Ændring (%) | -104,16 | -268,13 | -738,64 | -0,94 | -121,27 | 865,51 | -72,55 | -101,04 | -2.406,35 | 2.037,96 | 1,28 | 196,22 | 119,92 | 9,11 | 23,07 | 20,57 | 17,25 | -15,64 | -13,18 | |
| % af pengestrømmen | -1.041,98 | 4,10 | 58,57 | 85,30 | 64,70 | 69,90 | -586,21 | -102,50 | 0,58 | -7,30 | 339,45 | -174,87 | -1.812,49 | -533,22 | -372,23 | -198,90 | -336,08 | -18.096,44 | 2.388,23 | 217,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31 | -26 | -30 | -31 | -19 | -16 | 10 | -39 | -64 | -52 | -62 | -16 | 87 | 334 | 393 | 682 | 695 | 605 | 518 | 145 |
| Ændring (%) | -17,04 | 17,26 | 3,63 | -39,67 | -17,59 | -165,00 | -480,82 | 64,76 | -18,39 | 19,32 | -74,21 | -643,26 | 284,91 | 17,57 | 73,57 | 1,97 | -12,87 | -14,52 | -71,89 | |
| % af pengestrømmen | -664,62 | -52,23 | 520,12 | -122,92 | -56,78 | 237,66 | 134,16 | -325,46 | -290,92 | -130,35 | 338,35 | -44,39 | 843,73 | 434,43 | 326,78 | 246,27 | 351,90 | 14.080,53 | -1.883,00 | -55,65 |
| Cash Flow | 5 | 49 | -6 | 26 | 33 | -7 | 8 | 12 | 22 | 40 | -18 | 36 | 10 | 77 | 120 | 277 | 197 | 4 | -27 | -261 |
| Ændring (%) | 955,67 | -111,78 | -538,48 | 30,62 | -119,69 | -215,13 | 56,98 | 84,33 | 82,14 | -145,97 | -296,60 | -71,42 | 647,55 | 56,30 | 130,31 | -28,64 | -97,82 | -739,21 | 851,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
