Pengestrømsopgørelse (TTM)
Maxigen Biotech Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 59 | 75 | 100 | 124 | 139 | 118 | 153 | 203 | 236 | 268 | 235 | 249 | 192 | 171 | 201 | 173 | 272 | 298 | 319 | 310 |
| Ændring (%) | 27,19 | 34,69 | 23,56 | 11,92 | -15,33 | 30,13 | 32,51 | 16,52 | 13,58 | -12,49 | 6,18 | -22,85 | -11,00 | 17,34 | -13,81 | 57,19 | 9,57 | 6,81 | -2,59 | |
| % af pengestrømmen | -250,41 | -128,82 | 255,73 | 184,52 | 46,74 | 38,74 | 41,69 | 48,73 | 88,82 | 96,65 | 89,25 | -112,34 | -65,83 | -47,57 | -57,63 | 147,00 | 219,79 | 143,40 | 144,95 | 142,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 189 | 139 | -4 | 0 | -30 | -3 | 26 | 25 | 32 | 10 | 29 | -471 | -485 | -490 | -513 | -18 | -25 | -29 | -39 | -42 |
| Ændring (%) | -26,54 | -103,06 | -100,00 | -∞ | -90,84 | -1.019,46 | -3,65 | 28,36 | -66,94 | 173,83 | -1.750,47 | 2,77 | 1,18 | 4,55 | -96,42 | 36,94 | 15,56 | 33,99 | 7,43 | |
| % af pengestrømmen | -807,99 | -240,08 | -10,84 | 0,00 | -10,19 | -0,91 | 6,95 | 5,91 | 11,86 | 3,76 | 10,86 | 212,43 | 165,82 | 136,23 | 147,03 | -15,60 | -20,31 | -13,98 | -17,73 | -19,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -271 | -271 | -57 | -57 | 189 | 189 | 189 | 189 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | -41 | -37 | -36 | -122 | -60 | -58 | -59 |
| Ændring (%) | 0,03 | -79,06 | -0,16 | -432,38 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | -100,87 | -35,80 | -55,76 | -99,78 | -100,00 | -∞ | -11,35 | -1,48 | 236,94 | -50,96 | -3,68 | 2,04 | |
| % af pengestrømmen | 1.158,71 | 468,81 | -144,69 | -84,36 | 63,46 | 62,16 | 51,43 | 45,39 | -0,62 | -0,38 | -0,18 | 0,00 | -0,00 | 11,50 | 10,53 | -30,69 | -98,36 | -28,72 | -26,18 | -27,05 |
| Cash Flow | -23 | -58 | 39 | 67 | 297 | 304 | 367 | 416 | 266 | 278 | 263 | -222 | -292 | -360 | -349 | 118 | 124 | 208 | 220 | 217 |
| Ændring (%) | 147,23 | -167,85 | 71,24 | 341,84 | 2,16 | 20,91 | 13,36 | -36,06 | 4,37 | -5,23 | -184,35 | 31,66 | 23,15 | -3,13 | -133,79 | 5,13 | 67,94 | 5,66 | -1,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
