Pengestrømsopgørelse (TTM)
Health & Life Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -131 | -65 | -131 | -65 | -106 | -100 | -81 | -91 | 27 | 40 | 85 | 116 | 43 | 0 | 33 | 17 | 45 | 37 | 3 |
| Ændring (%) | -50,22 | 100,80 | -50,33 | 62,39 | -5,16 | -19,57 | 13,05 | -129,98 | 47,13 | 111,02 | 36,63 | -62,96 | -99,54 | 16.765,15 | -48,30 | 157,90 | -15,92 | -91,50 | |
| % af pengestrømmen | -90,55 | 62,41 | 56,23 | 53,45 | 68,94 | 81,11 | 186,04 | 97,13 | 253,63 | 723,44 | -1.434,05 | 346,54 | -129,40 | 0,44 | 43,76 | 28,48 | 63,03 | -313,38 | 15,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 234 | -24 | -16 | -11 | -6 | -9 | -10 | -12 | -12 | -14 | -9 | -5 | -9 | -45 | -89 | -91 | -91 | -3 | 42 |
| Ændring (%) | -110,12 | -32,41 | -33,22 | -43,34 | 42,90 | 19,09 | 20,27 | -4,20 | 18,15 | -37,46 | -43,57 | 75,31 | 418,02 | 98,69 | 1,61 | -0,30 | -96,23 | -1.329,39 | |
| % af pengestrømmen | 161,68 | 22,65 | 6,87 | 8,78 | 3,95 | 7,00 | 23,79 | 13,21 | -110,25 | -252,54 | 148,35 | -14,81 | 26,17 | -100,59 | -117,22 | -149,94 | -128,28 | 28,57 | 203,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | -32 | -91 | -56 | -58 | -56 | 26 | -2 | -20 | -22 | -75 | -75 | -55 | 104 | 129 | 131 | 133 | -34 | -22 |
| Ændring (%) | -265,10 | 182,61 | -38,81 | 3,87 | -3,30 | -146,27 | -107,28 | 965,54 | 9,80 | 238,40 | -0,02 | -25,78 | -287,17 | 24,10 | 1,63 | 1,70 | -125,85 | -36,28 | |
| % af pengestrømmen | 13,48 | 30,80 | 39,06 | 45,73 | 37,73 | 45,26 | -59,73 | 2,01 | -186,37 | -396,71 | 1.261,05 | -222,99 | 166,82 | 231,71 | 168,65 | 215,76 | 188,30 | 287,83 | -106,24 |
| Cash Flow | 145 | -105 | -233 | -122 | -153 | -124 | -43 | -94 | 11 | 6 | -6 | 33 | -33 | 45 | 76 | 61 | 71 | -12 | 21 |
| Ændring (%) | -172,23 | 122,86 | -47,74 | 25,90 | -19,39 | -64,94 | 116,54 | -111,48 | -48,42 | -206,45 | -665,39 | -199,21 | -234,75 | 70,50 | -20,56 | 16,54 | -116,91 | -272,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
