Pengestrømsopgørelse (TTM)
Allied Biotech Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 77 | 75 | 72 | 67 | 61 | 113 | 164 | 174 | 183 | 160 | 138 | 209 | 213 | 218 | 224 | 214 | 146 | 169 | 217 |
| Ændring (%) | -2,98 | -3,07 | -8,03 | -8,73 | 85,10 | 45,98 | 5,80 | 5,48 | -12,47 | -14,24 | 51,69 | 2,24 | 2,20 | 2,60 | -4,52 | -31,73 | 15,63 | 28,72 | |
| % af pengestrømmen | 52,04 | 74,01 | 134,35 | 101,75 | 78,93 | -36.656,51 | -211,59 | -249,70 | -297,77 | -261,31 | -224,66 | 127,83 | 138,17 | 100,66 | 62,19 | 106,11 | 74,51 | 155,71 | -114,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -104 | -143 | -181 | -17 | 148 | 183 | 219 | 112 | 6 | -18 | -41 | 82 | 78 | 59 | 71 | -39 | -21 | -51 | -89 |
| Ændring (%) | 36,60 | 26,79 | -90,77 | -983,20 | 24,23 | 19,50 | -48,70 | -94,93 | -409,24 | 132,34 | -299,18 | -3,90 | -24,73 | 19,61 | -154,98 | -45,20 | 137,65 | 77,17 | |
| % af pengestrømmen | -70,58 | -141,34 | -335,64 | -25,52 | 191,54 | -59.698,05 | -282,10 | -161,43 | -9,25 | 28,69 | 66,83 | 49,93 | 50,73 | 27,22 | 19,60 | -19,26 | -10,86 | -46,63 | 47,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 175 | 170 | 164 | 17 | -131 | -296 | -462 | -357 | -252 | -205 | -158 | -128 | -138 | -62 | 65 | 24 | 73 | -9 | -319 |
| Ændring (%) | -3,17 | -3,27 | -89,79 | -879,71 | 126,72 | 55,89 | -22,74 | -29,44 | -18,57 | -22,80 | -19,27 | 8,18 | -55,06 | -204,51 | -62,35 | 197,26 | -112,90 | 3.305,84 | |
| % af pengestrømmen | 118,46 | 168,17 | 304,66 | 25,61 | -169,70 | 96.532,41 | 595,07 | 512,81 | 409,08 | 333,97 | 258,47 | -78,27 | -89,52 | -28,68 | 18,05 | 12,14 | 37,12 | -8,66 | 168,74 |
| Cash Flow | 148 | 101 | 54 | 65 | 77 | -0 | -78 | -70 | -62 | -61 | -61 | 163 | 154 | 217 | 360 | 201 | 196 | 108 | -189 |
| Ændring (%) | -31,79 | -46,60 | 21,44 | 17,65 | -100,40 | 25.189,25 | -10,35 | -11,54 | -0,25 | -0,25 | -366,59 | -5,42 | 40,29 | 66,06 | -44,04 | -2,76 | -44,67 | -274,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
