Pengestrømsopgørelse (TTM)
SYN-TECH Chem. & Pharm. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 193 | 190 | 152 | 247 | 357 | 496 | 439 | 372 | 276 | 218 | 262 | 284 | 314 | 546 | 623 | 677 | 709 | 455 | 559 | 488 |
| Ændring (%) | -1,54 | -19,98 | 62,81 | 44,39 | 39,05 | -11,59 | -15,25 | -25,73 | -21,21 | 20,51 | 8,24 | 10,77 | 73,52 | 14,09 | 8,69 | 4,82 | -35,91 | 23,08 | -12,72 | |
| % af pengestrømmen | 492,22 | 185,86 | 24,86 | 79,35 | 442,89 | 197,08 | -114,01 | -349,57 | 378,73 | -173,38 | -147,32 | -104,20 | -94,28 | -476,55 | -6.149,21 | 405,28 | 193,89 | 1.062,36 | 142,80 | 151,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -130 | -194 | -386 | -591 | -779 | -761 | -337 | -138 | 39 | -18 | -317 | -330 | -256 | -154 | -210 | -187 | -181 | -172 | -58 | -57 |
| Ændring (%) | 49,27 | 99,33 | 52,99 | 31,87 | -2,38 | -55,64 | -58,97 | -128,15 | -147,28 | 1.618,19 | 4,12 | -22,36 | -39,89 | 36,77 | -11,12 | -3,35 | -4,67 | -66,17 | -2,39 | |
| % af pengestrømmen | -331,66 | -189,85 | -63,26 | -189,72 | -967,06 | -302,11 | 87,68 | 130,14 | 53,44 | 14,68 | 177,86 | 121,00 | 76,74 | 134,37 | 2.078,56 | -112,03 | -49,42 | -402,80 | -14,88 | -17,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | 106 | 845 | 655 | 503 | 516 | -486 | -340 | -242 | -325 | -124 | -227 | -392 | -506 | -422 | -323 | -163 | -239 | -109 | -109 |
| Ændring (%) | -547,72 | 696,17 | -22,46 | -23,24 | 2,65 | -194,17 | -30,11 | -28,71 | 34,05 | -61,92 | 83,31 | 72,95 | 29,15 | -16,60 | -23,59 | -49,58 | 47,17 | -54,32 | -0,05 | |
| % af pengestrømmen | -60,57 | 103,99 | 138,40 | 210,37 | 624,17 | 205,03 | 126,33 | 319,43 | -332,18 | 258,70 | 69,46 | 83,19 | 117,54 | 442,18 | 4.170,66 | -193,25 | -44,47 | -559,56 | -27,92 | -33,94 |
| Cash Flow | 39 | 102 | 611 | 312 | 81 | 252 | -385 | -106 | 73 | -126 | -178 | -272 | -334 | -115 | -10 | 167 | 366 | 43 | 392 | 322 |
| Ændring (%) | 160,76 | 498,24 | -48,99 | -74,13 | 212,49 | -252,84 | -72,36 | -168,55 | -272,12 | 41,83 | 53,05 | 22,41 | -65,67 | -91,16 | -1.749,13 | 119,10 | -88,30 | 815,65 | -17,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
