Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shiny Chemical Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.641 | 1.413 | 1.214 | 1.053 | 1.266 | 1.423 | 1.671 | 1.780 | 1.977 | 2.272 | 2.350 | 2.277 | 2.005 | 2.110 | 2.479 | 2.545 | 2.330 | 2.345 | 2.125 | 2.305 |
| Ændring (%) | -13,90 | -14,07 | -13,26 | 20,26 | 12,41 | 17,41 | 6,54 | 11,02 | 14,94 | 3,45 | -3,12 | -11,93 | 5,20 | 17,51 | 2,66 | -8,44 | 0,65 | -9,41 | 8,50 | |
| % af pengestrømmen | 1.660,64 | 447,07 | 575,13 | 694,93 | 3.158,35 | -1.003,33 | -1.068,07 | -2.250,77 | 1.107,79 | 1.402,70 | 1.314,48 | 7.457,85 | -822,39 | -1.137,83 | -2.616,54 | -28.883,63 | 3.729,27 | 2.482,80 | -3.304,68 | 2.403,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.164 | -921 | -1.053 | -1.339 | -1.535 | -1.966 | -2.340 | -2.463 | -2.544 | -2.546 | -2.472 | -2.356 | -2.189 | -1.914 | -1.582 | -1.785 | -1.496 | -1.308 | -1.334 | -1.093 |
| Ændring (%) | -20,83 | 14,29 | 27,19 | 14,60 | 28,12 | 18,99 | 5,26 | 3,30 | 0,08 | -2,92 | -4,67 | -7,09 | -12,55 | -17,36 | 12,80 | -16,17 | -12,59 | 1,98 | -18,02 | |
| % af pengestrømmen | -1.177,82 | -291,59 | -498,89 | -883,97 | -3.828,41 | 1.386,16 | 1.495,37 | 3.113,35 | -1.425,75 | -1.571,84 | -1.382,27 | -7.717,17 | 897,76 | 1.032,56 | 1.669,89 | 20.254,38 | -2.394,23 | -1.384,31 | 2.074,23 | -1.139,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -379 | -174 | 52 | 439 | 309 | 402 | 511 | 586 | 725 | 431 | 297 | 105 | -62 | -381 | -995 | -770 | -771 | -946 | -856 | -1.082 |
| Ændring (%) | -54,04 | -129,65 | 751,29 | -29,55 | 29,91 | 27,24 | 14,63 | 23,60 | -40,50 | -31,11 | -64,73 | -159,53 | 510,02 | 161,38 | -22,58 | 0,07 | 22,77 | -9,52 | 26,36 | |
| % af pengestrømmen | -383,22 | -55,07 | 24,45 | 289,91 | 771,87 | -283,36 | -326,88 | -741,15 | 406,10 | 266,19 | 166,11 | 343,16 | 25,58 | 205,24 | 1.049,76 | 8.738,80 | -1.233,15 | -1.001,41 | 1.331,25 | -1.127,68 |
| Cash Flow | 99 | 316 | 211 | 152 | 40 | -142 | -156 | -79 | 178 | 162 | 179 | 31 | -244 | -185 | -95 | -9 | 62 | 94 | -64 | 96 |
| Ændring (%) | 219,80 | -33,20 | -28,22 | -73,54 | -453,86 | 10,30 | -49,44 | -325,57 | -9,22 | 10,39 | -82,93 | -898,62 | -23,97 | -48,90 | -90,70 | -809,18 | 51,18 | -168,06 | -249,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
