Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sinphar Pharmaceutical Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13 | 146 | 112 | 78 | 119 | 136 | 145 | 308 | 357 | 425 | 353 | 361 | 304 | 296 | 423 | 403 | 546 | 594 | 598 | 569 |
| Ændring (%) | -1.237,29 | -23,52 | -30,55 | 52,97 | 13,95 | 7,21 | 111,65 | 16,15 | 19,06 | -16,95 | 2,17 | -15,72 | -2,55 | 42,68 | -4,59 | 35,37 | 8,67 | 0,79 | -4,95 | |
| % af pengestrømmen | -24,53 | 48,31 | 38,50 | 37,93 | 97,21 | 265,69 | -141,23 | -428,24 | -3.274,12 | 994,36 | -108,05 | -153,92 | -149,58 | -181,75 | 713,03 | 1.077,48 | 817,57 | 50.170,08 | -1.019,74 | -346,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -134 | -166 | -138 | -136 | -178 | -206 | -190 | -191 | -147 | -124 | -136 | -190 | -309 | -335 | -392 | -417 | -386 | -391 | -378 | -280 |
| Ændring (%) | 23,21 | -16,77 | -1,26 | 30,75 | 15,48 | -7,82 | 0,57 | -22,74 | -15,64 | 9,86 | 39,24 | 62,71 | 8,19 | 17,18 | 6,34 | -7,53 | 1,45 | -3,42 | -25,86 | |
| % af pengestrømmen | -256,28 | -54,67 | -47,42 | -66,42 | -145,50 | -403,00 | 184,20 | 265,40 | 1.349,83 | -290,47 | 41,75 | 81,06 | 152,09 | 205,17 | -661,11 | -1.113,40 | -577,09 | -33.058,16 | 643,86 | 170,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 205 | 319 | 312 | 257 | 180 | 123 | -68 | -196 | -233 | -263 | -541 | -395 | -195 | -121 | 29 | 38 | -100 | -209 | -289 | -421 |
| Ændring (%) | 55,44 | -2,18 | -17,52 | -30,00 | -31,69 | -155,25 | 188,65 | 18,87 | 12,98 | 105,40 | -26,96 | -50,69 | -38,06 | -124,22 | 29,09 | -364,87 | 109,23 | 38,33 | 45,58 | |
| % af pengestrømmen | 390,80 | 105,17 | 107,22 | 125,44 | 147,10 | 241,01 | 66,02 | 273,02 | 2.136,36 | -615,66 | 165,45 | 168,50 | 95,81 | 74,00 | 49,28 | 100,76 | -149,59 | -17.673,96 | 493,02 | 256,40 |
| Cash Flow | 52 | 303 | 291 | 205 | 122 | 51 | -103 | -72 | -11 | 43 | -327 | -234 | -203 | -163 | 59 | 37 | 67 | 1 | -59 | -164 |
| Ændring (%) | 477,58 | -4,04 | -29,50 | -40,31 | -58,31 | -301,68 | -30,20 | -84,81 | -492,03 | -864,32 | -28,28 | -13,28 | -19,80 | -136,37 | -36,86 | 78,40 | -98,23 | -5.058,75 | 179,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
