Pengestrømsopgørelse (TTM)
Apex Biotechnology Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 306 | 311 | 180 | 54 | 73 | 72 | 20 | 55 | 121 | 230 | 315 | 265 | 291 | 329 | 272 | 269 | 223 | 160 |
| Ændring (%) | 1,37 | -42,09 | -69,73 | 34,04 | -1,74 | -72,27 | 175,61 | 121,15 | 90,10 | 36,83 | -15,95 | 9,84 | 12,94 | -17,34 | -0,85 | -17,28 | -28,14 | |
| % af pengestrømmen | 173,91 | -204,35 | -77,66 | -10,95 | -21,45 | -86,92 | -22,61 | -63,85 | -91,81 | 457,66 | 260,56 | -96.696,35 | 187,86 | 218,18 | 210,93 | 123,36 | 287,15 | 465,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 132 | -32 | -35 | -41 | -44 | -46 | -33 | -31 | -24 | -22 | -19 | -23 | -27 | -36 | -35 | -28 | -14 | -6 |
| Ændring (%) | -124,09 | 10,37 | 16,65 | 6,77 | 4,54 | -27,04 | -6,30 | -23,48 | -5,67 | -16,21 | 20,58 | 18,96 | 31,65 | -1,08 | -21,05 | -50,53 | -59,69 | |
| % af pengestrømmen | 74,74 | 20,87 | 15,12 | 8,22 | 12,82 | 55,27 | 37,82 | 36,31 | 18,07 | -44,69 | -15,58 | 8.295,62 | -17,46 | -23,63 | -27,34 | -12,73 | -17,72 | -16,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -249 | -415 | -351 | -502 | -367 | -123 | -98 | -138 | -248 | -168 | -188 | -253 | -119 | -149 | -119 | -14 | -129 | -129 |
| Ændring (%) | 66,36 | -15,29 | 42,87 | -26,94 | -66,57 | -20,27 | 41,04 | 79,97 | -32,21 | 12,07 | 34,50 | -53,20 | 25,32 | -20,17 | -88,44 | 837,19 | 0,02 | |
| % af pengestrømmen | -141,48 | 272,85 | 151,67 | 100,98 | 107,79 | 148,55 | 111,09 | 160,59 | 187,90 | -334,00 | -155,75 | 92.502,92 | -76,58 | -98,69 | -92,15 | -6,29 | -165,77 | -373,93 |
| Cash Flow | 176 | -152 | -232 | -497 | -340 | -83 | -88 | -86 | -132 | 50 | 121 | -0 | 155 | 151 | 129 | 218 | 78 | 34 |
| Ændring (%) | -186,27 | 52,39 | 114,58 | -31,56 | -75,75 | 6,62 | -2,42 | 53,80 | -138,14 | 140,33 | -100,23 | -56.636,13 | -2,76 | -14,50 | 69,53 | -64,46 | -55,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
